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Basisdaten

WKN: A14M9T
ISIN: LU1182913019
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: -2,22%
5 Jahre: -1,87%

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 5,23%
5 Jahre: 6,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

78,60 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.039,80€
20181.002,66€
2019987,07€
2020966,30€
2021979,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M-0,13%
6 M-0,08%
lfd. Jahr-0,03%
1 Jahr1,24%
3 Jahre-2,22%
5 Jahre-1,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,45%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,81%

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury (USA) 0,000 20.04.215,20%
Barclays (USA) 0,000 01.03.214,20%
China Construction Bank (USA) 0,000 01.03.214,20%
Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 0,000 01.03.214,20%
Credit Suisse (USA) 0,290 28.05.214,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,80%2,96%2,79%k.A.
Sharpe Ratio2,92-0,060,00k.A.
Tracking Error1,22%2,03%2,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,630,63k.A.
Treynor Ratio6,38-0,28-0,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

US Treasury (USA) 0,000 20.04.215,20%
Barclays (USA) 0,000 01.03.214,20%
China Construction Bank (USA) 0,000 01.03.214,20%
Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 0,000 01.03.214,20%
Credit Suisse (USA) 0,290 28.05.214,20%
ICBC (USA) 0,000 01.03.214,20%
Atlantic Asset (USA) 0,000 08.04.214,10%
OCBC (USA) 0,240 11.03.214,10%
FNMA (USA) 2,000 01.03.513,90%
Sumitomo Mitsui Banking (USA) 0,290 02.07.213,70%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA82,10%
Niederlande4,80%
Japan2,90%
Großbritannien2,20%
Australien2,00%
Kanada1,60%
Singapur1,30%
Welt1,20%
Schweiz0,70%
Frankreich0,60%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Geldmarkt/Kasse49,30%
Unternehmensanleihen35,80%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)13,90%
gemischt0,90%
Emerging Markets Anleihen0,10%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2014KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr William Eigen
Herr Jeffrey Wheeler
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.574,07 Mio. EUR

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