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Basisdaten

WKN: A1421F
ISIN: LU1305479153
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 2,69%
3 Jahre: -2,99%
5 Jahre: 14,96%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 13,61%
5 Jahre: 33,32%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

140,90 €

1,40 € / 0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020870,10€
20211.185,05€
20221.127,67€
20231.096,27€
20241.125,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M5,69%
6 M19,38%
lfd. Jahr0,71%
1 Jahr2,69%
3 Jahre-2,99%
5 Jahre14,96%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
4,71%
Wertentwicklung seit Auflage
40,45%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an den regulierten Märkten Europas notiert sind und die teilweise von einer Familie, einer Familiengruppe oder einer Stiftung kontrolliert werden, die ihre Aufsichtspflichten durch eine direkte oder indirekte Vertretung im Verwaltungsrat wahrnimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sol SpA4,84%
DE LONGHI SPA4,37%
Societe Virbac SA4,33%
Stroeer SE + Co KGaA4,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,17%18,37%17,94%
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k.A.
Sharpe Ratio0,170,030,21k.A.
Tracking Error7,00%7,63%7,11%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,231,03k.A.
Treynor Ratio2,070,383,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Sol SpA4,84%
DE LONGHI SPA4,37%
Societe Virbac SA4,33%
Stroeer SE + Co KGaA4,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,98%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,85%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16021KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3944KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ivan Bouillot
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,01 Mio. EUR

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