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Basisdaten

WKN: A0MWCY
ISIN: LU0309192036
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,09%
1 Jahr: -6,44%
3 Jahre: 7,82%
5 Jahre: 14,00%

lfd. Jahr: -7,60%
1 Jahr: -6,98%
3 Jahre: 14,31%
5 Jahre: 27,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

157,85 €

0,72 € / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.039,51€
20151.048,24€
20161.149,27€
20171.205,27€
20181.122,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,57%
3 M2,00%
6 M-4,01%
lfd. Jahr-7,09%
1 Jahr-6,44%
3 Jahre7,82%
5 Jahre14,00%
10 Jahre133,71%
Entwicklung p.a.
4,20%
Wertentwicklung seit Auflage
58,04%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser gemischte Fonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Das Fondsvermögen ist jederzeit zu mehr als 60% und bis zu 100% des Gesamtvermögens direkt oder über Fonds in Aktien angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.2,62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,48%
Cervezas2,40%
Thai Beverage PCL2,27%
Want Want China Holdings Ltd2,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%7,51%8,83%9,88%
Sharpe Ratio-0,560,080,260,94
Tracking Error3,43%4,20%3,95%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,840,880,89
Treynor Ratio-5,090,742,6310,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

Tencent Holdings Ltd.2,62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,48%
Cervezas2,40%
Thai Beverage PCL2,27%
Want Want China Holdings Ltd2,27%

Länderverteilung (13. 12. 2018)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (13. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 12. 2018)

Aktien80,12%
Renten12,91%
Geldmarkt/Kasse6,96%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

Divers93,04%
Kasse6,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4443KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7624KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Marc Erpelding
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,98 Mio. EUR