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Basisdaten

WKN: A0MWCY
ISIN: LU0309192036
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: -6,33%
5 Jahre: -3,22%

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: -8,90%
5 Jahre: 2,98%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

165,06 €

0,40 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020906,00€
20211.046,38€
20221.021,02€
2023983,74€
2024984,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M5,50%
6 M3,33%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr0,08%
3 Jahre-6,33%
5 Jahre-3,22%
10 Jahre16,66%
Entwicklung p.a.
3,09%
Wertentwicklung seit Auflage
65,06%

Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,35%
Samsung Electronics Co Ltd4,26%
Taiwan Secom2,67%
Coca Cola Femsa SAB de CV ADR repr 10 shs L2,57%
Occitane International SA Reg2,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,60%9,05%10,87%9,95%
Sharpe Ratio-0,36-0,29-0,050,18
Tracking Error2,73%3,45%4,28%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,850,810,83
Treynor Ratio-3,25-3,11-0,642,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,35%
Samsung Electronics Co Ltd4,26%
Taiwan Secom2,67%
Coca Cola Femsa SAB de CV ADR repr 10 shs L2,57%
Occitane International SA Reg2,57%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien93,13%
Renten5,58%
Geldmarkt/Kasse1,29%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16021KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3944KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Marc Erpelding
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
342,92 Mio. EUR

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