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Basisdaten

WKN: 937797
ISIN: LU0093569837
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 5,50%
3 Jahre: -4,72%
5 Jahre: -5,25%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 4,36%
3 Jahre: -8,25%
5 Jahre: -4,69%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

249,83 €

0,26 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,82€
2021998,96€
2022944,31€
2023901,55€
2024951,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M-0,44%
6 M5,61%
lfd. Jahr0,03%
1 Jahr5,50%
3 Jahre-4,72%
5 Jahre-5,25%
10 Jahre-0,77%
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
146,77%

Anlageziele sind Kapitalschutz sowie höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Mindestens 25% werden in Emissionen mit einem Investment Grade-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poors investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Opportunity Sa 3,4% 31-10-20254,50%
Bundesrepub. Deutschland 2.1% 15-11-20293,40%
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15-2-20333,30%
US Treasuries 4.125% 15-6-20263,20%
US Treasuries 4.75% 31-7-20253,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,42%4,74%4,53%3,39%
Sharpe Ratio0,47-0,57-0,32-0,05
Tracking Error0,79%2,25%1,99%1,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,810,830,77
Treynor Ratio2,03-3,37-1,74-0,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Opportunity Sa 3,4% 31-10-20254,50%
Bundesrepub. Deutschland 2.1% 15-11-20293,40%
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15-2-20333,30%
US Treasuries 4.125% 15-6-20263,20%
US Treasuries 4.75% 31-7-20253,20%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15-2-20302,90%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15-8-20302,90%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15-8-20312,80%
Netherlands Government 0.5% 15-7-20322,70%
France 1,25% 25-05-362,60%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten92,80%
Geldmarkt/Kasse7,20%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro79,70%
US-Dollar17,90%
Brasilianischer Real2,10%
Kolumbianischer Peso0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16021KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3944KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jean-Philippe Donge
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.02.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
294,30 Mio. EUR

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