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Basisdaten

WKN: A0MWCX
ISIN: LU0309191905
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: -3,04%
3 Jahre: 9,10%
5 Jahre: 0,42%

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: -7,29%
3 Jahre: 16,05%
5 Jahre: 2,16%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

126,33 €

-0,65 € / -0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.035,78€
2020914,94€
20211.064,31€
20221.029,47€
2023998,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-3,41%
6 M2,80%
lfd. Jahr-0,18%
1 Jahr-3,04%
3 Jahre9,10%
5 Jahre0,42%
10 Jahre13,97%
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
64,44%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser gemischte Fonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Das Fondsvermögen ist jederzeit zu mehr als 60% und bis zu 100% des Gesamtvermögens direkt oder über Fonds in Aktien angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,35%
Samsung Electronics Co Ltd2,84%
Vietnam Dairy Product Corp2,60%
Thai Beverage PCL2,49%
Alibaba Group Holding Ltd Reg S2,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,91%9,98%11,03%9,86%
Sharpe Ratio-0,240,510,050,15
Tracking Error4,20%4,83%4,72%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,770,770,78
Treynor Ratio-3,586,670,731,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,35%
Samsung Electronics Co Ltd2,84%
Vietnam Dairy Product Corp2,60%
Thai Beverage PCL2,49%
Alibaba Group Holding Ltd Reg S2,44%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Aktien85,14%
Geldmarkt/Kasse8,78%
Renten6,08%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1750KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4691KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4252KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Marc Erpelding
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
393,58 Mio. EUR

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