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Basisdaten

WKN: 974591
ISIN: LU0048292808
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,02%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 7,02%
5 Jahre: 20,40%

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 13,12%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

107,34 €

-0,15 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.090,46€
20211.131,65€
20221.210,18€
20231.171,26€
20241.225,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,52%
3 M4,76%
6 M5,53%
lfd. Jahr4,02%
1 Jahr4,59%
3 Jahre7,02%
5 Jahre20,40%
10 Jahre47,81%
Entwicklung p.a.
4,16%
Wertentwicklung seit Auflage
246,41%

Der Fonds ist weltweit zu ca. einer Hälfte in Aktien und zur anderen Hälfte in Anleihen und im Geldmarkt investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig wird ein Ausgleich zwischen regelmässiger Rendite und Kursgewinnen angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Invesco Physical Markets -Secured Gold-Linked Certificates 27,12%
iShares Physical Metals - 2011- Without Fixed Maturity on Go5,44%
Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gol4,34%
Deutschland 2016 0% 15-08-20263,29%
Amundi Physical Metals - Structured Note 2019-open end on Go2,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,39%5,93%6,04%5,51%
Sharpe Ratio0,140,260,520,69
Tracking Error5,97%5,84%6,48%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,510,460,54
Treynor Ratio2,193,046,887,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Invesco Physical Markets -Secured Gold-Linked Certificates 27,12%
iShares Physical Metals - 2011- Without Fixed Maturity on Go5,44%
Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gol4,34%
Deutschland 2016 0% 15-08-20263,29%
Amundi Physical Metals - Structured Note 2019-open end on Go2,93%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers63,16%
Gold / Edelmetalle23,14%
Kasse13,70%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien41,05%
Commodities23,14%
Renten22,11%
Geldmarkt/Kasse13,70%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16021KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3944KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Joel Reuland
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
343,17 Mio. EUR

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