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Basisdaten
WKN: 921164
ISIN: LU0093569910
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
685,28 €
0,04 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.026,97€ |
| 2017 | 1.021,30€ |
| 2018 | 998,92€ |
| 2019 | 1.013,75€ |
| 2020 | 1.002,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,27% |
| 3 M | 1,42% |
| 6 M | 2,43% |
| lfd. Jahr | 0,09% |
| 1 Jahr | -0,96% |
| 3 Jahre | -1,68% |
| 5 Jahre | 0,34% |
| 10 Jahre | 12,10% |
| Entwicklung p.a. | 4,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 176,45% |
Anlageziele sind Kapitalschutz sowie höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Mindestens 25% werden in Emissionen mit einem Investment Grade-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poors investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ireland Treasury Bond 2016 1% 15-05-2026 | 2,30% |
| Ireland Treasury Bond 2014 3.4% 18-03-2024 | 1,95% |
| Portugal 2008 4.95% 25-10-2023 | 1,72% |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro 2015 2.875% 15-10-2025 | 1,68% |
| Merck + Co Inc 2016 1.375% | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,91% | 3,47% |
| Sharpe Ratio | -0,35 | -0,09 |
| Tracking Error | 0,89% | 1,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 0,95 |
| Treynor Ratio | -1,88 | -0,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| Ireland Treasury Bond 2016 1% 15-05-2026 | 2,30% |
| Ireland Treasury Bond 2014 3.4% 18-03-2024 | 1,95% |
| Portugal 2008 4.95% 25-10-2023 | 1,72% |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro 2015 2.875% 15-10-2025 | 1,68% |
| Merck + Co Inc 2016 1.375% | 1,60% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Renten | 99,01% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,99% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| Euro | 97,70% |
| US-Dollar | 2,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1971KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4858KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 774KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,77% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Philippe Donge |
| Fondsgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.02.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 348,00 Mio. EUR |