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Basisdaten

WKN: 986852
ISIN: LU0048291826
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 10,77%
5 Jahre: 6,61%

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 10,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

102,47 €

-0,28 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017972,31€
2018959,48€
20191.031,81€
20201.067,56€
20211.062,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M-0,18%
6 M2,00%
lfd. Jahr1,31%
1 Jahr-0,44%
3 Jahre10,77%
5 Jahre6,61%
10 Jahre22,86%
Entwicklung p.a.
2,86%
Wertentwicklung seit Auflage
119,40%

Der Fonds ist weltweit zu ca. 70% in Anleihen sowie in Geldmarktanlagen und zu ca. 30% in Aktien investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig steht die Erzielung einer Rendite im Vordergrund, die ergänzt wird durch Kursgewinne des Aktienanteils.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutschland 2017 .25% 15-02-20277,75%
Deutschland 2016 .5% 15-02-20267,08%
Deutschland 2016 0% 15-08-20266,93%
Deutschland Series 181 2020 0% 11-04-20256,87%
Deutschland 2015 .5% 15-02-20256,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,93%3,89%3,54%3,66%
Sharpe Ratio0,371,020,520,65
Tracking Error4,53%5,21%4,31%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,180,320,360,40
Treynor Ratio7,9012,385,105,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Deutschland 2017 .25% 15-02-20277,75%
Deutschland 2016 .5% 15-02-20267,08%
Deutschland 2016 0% 15-08-20266,93%
Deutschland Series 181 2020 0% 11-04-20256,87%
Deutschland 2015 .5% 15-02-20256,30%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers73,84%
Gold17,59%
Kasse8,57%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten42,79%
Aktien31,04%
Commodities17,59%
Geldmarkt/Kasse8,57%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1684KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10121KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Joel Reuland
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,56 Mio. EUR

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