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Basisdaten

WKN: 937804
ISIN: LU0093570173
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,64%
1 Jahr: 11,12%
3 Jahre: 29,46%
5 Jahre: 37,83%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

107,36 €

0,20 € / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.026,40€
20181.064,64€
20191.214,44€
20201.240,93€
20211.378,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M4,21%
6 M12,02%
lfd. Jahr12,64%
1 Jahr11,12%
3 Jahre29,46%
5 Jahre37,83%
10 Jahre138,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ausgewählt werden, sowie in Wertpapiere, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen gewähren, wobei keine geografischen, sektoralen und währungsbezogenen Beschränkungen vorgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever7,30%
Waters6,40%
Essity6,30%
Kimberly-Clark6,30%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,38%10,50%9,09%9,12%
Sharpe Ratio1,170,880,761,02
Tracking Error8,51%10,26%8,60%7,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,510,530,58
Treynor Ratio17,2218,2113,0516,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Unilever7,30%
Waters6,40%
Essity6,30%
Kimberly-Clark6,30%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO5,10%
Colgate Palmolive4,30%
SGS4,30%
Novo Nordisk4,00%
Air Liquide3,80%
adidas3,40%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Europa60,00%
Nordamerika29,00%
Kasse4,90%
Japan3,00%
Welt2,10%
Asien1,00%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch34,00%
Industrie / Investitionsgüter25,00%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Technologie6,00%
Grundstoffe6,00%
Kasse4,90%
Divers1,10%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,90%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1684KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10121KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Joel Reuland
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,60 Mio. EUR

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