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Basisdaten

WKN: A12HTV
ISIN: LU1121648122
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 4,81%
3 Jahre: -12,11%
5 Jahre: -6,51%

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: 6,32%
3 Jahre: -0,07%
5 Jahre: 5,80%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

6,75 €

-0,15 € / -2,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,08€
20211.065,20€
2022977,48€
2023896,72€
2024939,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M1,05%
6 M4,65%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr4,81%
3 Jahre-12,11%
5 Jahre-6,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,74%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,64%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FCH BLUEBAY INV GR E AGGR BD Z EUR6,77%
BGF EURO BD FD - I26,56%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc6,43%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI SRI-I5,13%
FCH MORG STAN SUSTAIN EUR STR BD - Z4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,02%7,78%7,45%k.A.
Sharpe Ratio-0,03-0,74-0,28k.A.
Tracking Error1,60%2,64%2,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,351,20k.A.
Treynor Ratio-0,15-4,27-1,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

FCH BLUEBAY INV GR E AGGR BD Z EUR6,77%
BGF EURO BD FD - I26,56%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc6,43%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI SRI-I5,13%
FCH MORG STAN SUSTAIN EUR STR BD - Z4,26%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Renten72,98%
Aktien22,83%
Geldmarktfonds6,97%
Commodities2,19%
gemischt-4,97%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3676KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 695KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Alan Butterly
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
252,05 Mio. EUR

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