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Basisdaten
WKN: A12HTU
ISIN: LU1121648049
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
10,03 $
0,30 $ / 2,99%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 706,95€ |
| 2023 | 747,86€ |
| 2024 | 882,02€ |
| 2025 | 967,65€ |
| 2026 | 954,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,91% |
| 3 M | -1,87% |
| 6 M | 1,76% |
| lfd. Jahr | 1,64% |
| 1 Jahr | 3,27% |
| 3 Jahre | 19,71% |
| 5 Jahre | -1,29% |
| 10 Jahre | 10,56% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 13,37% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc | 7,12% |
| Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 7,03% |
| FCH MORGAN STANLEY EURO STRAT BD - Z | 6,59% |
| FCH BLUEBAY INV GR E AGGR BD Z EUR | 6,39% |
| FCH FIDELITY EURO BOND Z EUR | 4,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,09% | 5,59% |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,56 |
| Tracking Error | 1,62% | 1,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 3,34 | 2,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc | 7,12% |
| Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 7,03% |
| FCH MORGAN STANLEY EURO STRAT BD - Z | 6,59% |
| FCH BLUEBAY INV GR E AGGR BD Z EUR | 6,39% |
| FCH FIDELITY EURO BOND Z EUR | 4,32% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Renten | 78,87% |
| Aktien | 27,95% |
| Commodities | 4,56% |
| Geldmarktfonds | 2,83% |
| gemischt | -14,21% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3448KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7652KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 839KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Frau Jennifer Reilly Herr Alan Butterly |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 244,59 Mio. EUR |