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Basisdaten

WKN: A12HQJ
ISIN: LU1121647157
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: 2,80%
3 Jahre: 8,14%
5 Jahre: 23,96%

lfd. Jahr: -1,11%
1 Jahr: 3,86%
3 Jahre: 18,01%
5 Jahre: 37,14%

Aktueller Preis (24. 05. 2025)

74,96 €

-0,23 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.178,92€
20221.159,68€
20231.113,17€
20241.219,90€
20251.254,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,35%
3 M-4,20%
6 M-2,54%
lfd. Jahr-0,87%
1 Jahr2,80%
3 Jahre8,14%
5 Jahre23,96%
10 Jahre22,58%
Entwicklung p.a.
2,42%
Wertentwicklung seit Auflage
27,87%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMU FD GLO EQ ESG IMPROVERS - Z USD10,44%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR6,07%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C5,71%
KEMPEN LUX EUR SUST CRDT FD I5,10%
A-F EURO EQUITY ESG IMPROVERS Z4,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%11,01%9,96%10,18%
Sharpe Ratio-0,09-0,200,270,14
Tracking Error3,35%3,09%2,91%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,141,070,95
Treynor Ratio-0,79-1,952,491,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2025)

AMU FD GLO EQ ESG IMPROVERS - Z USD10,44%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR6,07%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C5,71%
KEMPEN LUX EUR SUST CRDT FD I5,10%
A-F EURO EQUITY ESG IMPROVERS Z4,66%

Länderverteilung (24. 05. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2025)

Renten60,30%
Aktien59,71%
Geldmarktfonds21,30%
Commodities4,21%
gemischt-45,52%

Währungsverteilung (24. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7178KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Richard Casey
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,76 Mio. EUR

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