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Basisdaten

WKN: A12HDJ
ISIN: LU1148396556
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 5,75%
3 Jahre: 9,29%
5 Jahre: 34,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2017)

10,59 $

0,19 $ / 1,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.035,08€
20161.087,03€
20171.194,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,81%
3 M-3,37%
6 M0,13%
lfd. Jahr-3,37%
1 Jahr11,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
31,15%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altice Fincok.A.
Altice NVk.A.
AMIGO LUXEMBOURG SAk.A.
ARDAGH GROUPk.A.
ARQIVA BROADCASTINGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,83%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,73%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,52k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2017)

Altice Fincok.A.
Altice NVk.A.
AMIGO LUXEMBOURG SAk.A.
ARDAGH GROUPk.A.
ARQIVA BROADCASTINGk.A.
CODERE FIN LUXEMBOURGk.A.
HORIZONk.A.
Kirk Beauty One GmbHk.A.
NYRSTAR NETHERLANDSk.A.
Platform Specialty Productsk.A.

Länderverteilung (18. 05. 2017)

Italien7,40%
Frankreich6,00%
Niederlande5,10%
Belgien2,50%
Argentinien2,10%
Schweiz2,10%
Großbritannien15,20%
Deutschland14,10%
Luxemburg13,60%
USA13,40%

Branchenverteilung (18. 05. 2017)

Finanzdienstleistungen9,40%
gewerbliche Dienstleistungen8,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,30%
Handel7,60%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Medien / Photographie3,80%
Transport3,80%
Energie3,50%
Chemie3,20%

Assetverteilung (18. 05. 2017)

Renten98,10%
Aktien1,90%

Währungsverteilung (18. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Michael Della Vedova
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
749,50 Mio. EUR

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