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Basisdaten

WKN: A12FTZ
ISIN: LU1128909121
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 51,85%
1 Jahr: 53,79%
3 Jahre: 94,55%
5 Jahre: 371,66%

lfd. Jahr: 35,20%
1 Jahr: 38,48%
3 Jahre: 60,19%
5 Jahre: 189,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

389,59 $

0,88 $ / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20162.772,95€
20172.419,24€
20181.922,93€
20193.102,57€
20204.729,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,57%
3 M27,22%
6 M44,87%
lfd. Jahr44,17%
1 Jahr43,90%
3 Jahre99,09%
5 Jahre346,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
256,03%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kirkland Lake Gold5,30%
Newmont Mining5,00%
COEUR MINING4,90%
Fresnillo4,90%
Centerra Gold4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität47,21%32,77%36,29%k.A.
Sharpe Ratio0,920,860,97k.A.
Tracking Error8,42%8,00%8,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,950,99k.A.
Treynor Ratio46,5429,6535,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Kirkland Lake Gold5,30%
Newmont Mining5,00%
COEUR MINING4,90%
Fresnillo4,90%
Centerra Gold4,60%
Endeavour Mining4,50%
Kinross Gold4,50%
Harmony Gold4,20%
Iamgold4,00%
Resolute Mining3,90%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt34,00%
Afrika15,00%
Nordamerika14,00%
Australien13,00%
Lateinamerika11,00%
Russland6,00%
Kasse3,00%
Asien3,00%
Europa1,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Gold79,00%
Silber18,00%
Kasse3,00%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1640KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 739KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
834,00 Mio. EUR

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