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Basisdaten

WKN: A12EAR
ISIN: IE00BQWJFQ70
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 3,83%
3 Jahre: 14,32%
5 Jahre: 38,11%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 11,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

34,41 $

-0,51 $ / -1,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.106,47€
20171.195,03€
20181.200,62€
20191.328,66€
20201.375,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M-0,93%
6 M-2,90%
lfd. Jahr-3,94%
1 Jahr-3,16%
3 Jahre15,75%
5 Jahre30,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,09%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NextEra Energy Inc2,13%
UNION PACIFIC CORP2,09%
American Tower Corp2,08%
UNITED PARCEL SERVICE CL B1,42%
Iberdrola SA1,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,11%10,06%8,75%k.A.
Sharpe Ratio-0,190,500,63k.A.
Tracking Error4,88%4,82%4,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,051,03k.A.
Treynor Ratio-2,474,765,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

NextEra Energy Inc2,13%
UNION PACIFIC CORP2,09%
American Tower Corp2,08%
UNITED PARCEL SERVICE CL B1,42%
Iberdrola SA1,29%
Crown Castle Intl Corp1,27%
Enel SpA1,21%
CANADIAN NATL RAILWAY CO1,15%
Enbridge Inc1,12%
Duke Energy Corp1,06%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA52,77%
Kanada7,48%
Frankreich5,77%
Japan5,15%
Großbritannien4,04%
Welt3,11%
Deutschland2,81%
Italien2,62%
China2,53%
Spanien2,30%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Versorger48,65%
Transport / Logistik33,99%
Telekommunikationsdienstleister8,07%
Divers5,34%
Energie3,73%
Gesundheit / Healthcare0,22%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten50,78%
Aktien49,22%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar59,88%
Euro16,36%
Kanadische Dollar6,28%
Japanischer Yen5,09%
Britisches Pfund Sterling4,72%
Divers2,57%
Hongkong-Dollar1,86%
Australischer Dollar1,56%
Malaysischer Ringgit0,61%
Dänische Krone0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3371KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4880KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8595KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
838,92 Mio. USD

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