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Basisdaten

WKN: A12EAR
ISIN: IE00BQWJFQ70
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,66%
1 Jahr: 12,17%
3 Jahre: 29,11%
5 Jahre: 42,61%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 11,78%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 22,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

38,08 $

-0,36 $ / -0,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.100,52€
20181.106,32€
20191.208,57€
20201.273,41€
20211.428,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M3,41%
6 M7,54%
lfd. Jahr10,22%
1 Jahr13,18%
3 Jahre28,30%
5 Jahre36,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,71%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED PARCEL SERVICE CL B2,00%
UNION PACIFIC CORP1,95%
NextEra Energy Inc1,91%
American Tower Corp1,63%
Crown Castle Intl Corp1,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,04%10,37%8,65%k.A.
Sharpe Ratio2,090,860,74k.A.
Tracking Error4,75%4,81%4,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,061,06k.A.
Treynor Ratio13,658,386,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

UNITED PARCEL SERVICE CL B2,00%
UNION PACIFIC CORP1,95%
NextEra Energy Inc1,91%
American Tower Corp1,63%
Crown Castle Intl Corp1,12%
Enbridge Inc1,10%
CANADIAN NATL RAILWAY CO1,01%
Duke Energy Corp1,01%
CSX Corp0,97%
FEDEX CORP0,97%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA50,84%
Frankreich6,68%
Kanada6,60%
Großbritannien4,63%
Welt4,35%
Japan3,47%
Spanien3,25%
Deutschland3,02%
China2,48%
Italien2,45%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Versorger46,09%
Transport / Logistik36,09%
Telekommunikationsdienstleister7,55%
Divers6,32%
Energie3,63%
Gesundheit / Healthcare0,32%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien50,69%
Renten49,31%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar57,20%
Euro18,77%
Kanadische Dollar5,48%
Britisches Pfund Sterling5,29%
Divers3,84%
Japanischer Yen3,36%
Hongkong-Dollar2,15%
Dänische Krone1,24%
Australischer Dollar1,20%
Neuer Taiwan-Dollar0,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4236KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5298KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4095KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.589,05 Mio. USD

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