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Basisdaten

WKN: A12EAR
ISIN: IE00BQWJFQ70
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,58%
1 Jahr: 1,27%
3 Jahre: -6,52%
5 Jahre: 12,05%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 13,09%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

31,94 $

0,45 $ / 1,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,98€
20211.199,56€
20221.157,74€
20231.107,31€
20241.121,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M1,83%
6 M8,70%
lfd. Jahr1,05%
1 Jahr3,93%
3 Jahre5,61%
5 Jahre18,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,80%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNION PACIFIC CORP1,99%
NextEra Energy Inc1,46%
UNITED PARCEL SERVICE CL B1,38%
American Tower Corp1,19%
Canadian Pacific Kansas City1,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,84%8,68%9,97%k.A.
Sharpe Ratio0,400,160,34k.A.
Tracking Error2,58%3,62%4,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,051,08k.A.
Treynor Ratio2,671,333,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

UNION PACIFIC CORP1,99%
NextEra Energy Inc1,46%
UNITED PARCEL SERVICE CL B1,38%
American Tower Corp1,19%
Canadian Pacific Kansas City1,02%
CANADIAN NATL RAILWAY CO0,99%
WASTE MANAGEMENT INC0,97%
CSX Corp0,96%
Enbridge Inc0,94%
Duke Energy Corp0,91%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA52,35%
Kanada7,51%
Frankreich5,55%
Großbritannien4,33%
Welt4,13%
Japan3,73%
Spanien3,23%
Italien3,13%
Deutschland2,53%
Indien2,04%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Versorger46,64%
Transport / Logistik34,67%
Divers7,16%
Telekommunikationsdienstleister6,71%
Energie4,65%
Gesundheit / Healthcare0,17%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien50,83%
Renten49,17%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

US-Dollar58,84%
Euro18,92%
Kanadische Dollar5,75%
Divers3,94%
Britisches Pfund Sterling3,87%
Japanischer Yen3,28%
Indische Rupie1,75%
Hongkong-Dollar1,41%
Brasilianischer Real0,81%
Australischer Dollar0,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13356KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.239,40 Mio. USD

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