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Basisdaten
WKN: A12E4X
ISIN: LU1121113440
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (14. 08. 2026)
14,61 €
0,07 € / 0,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 885,90€ |
| 2023 | 863,16€ |
| 2024 | 955,34€ |
| 2025 | 1.045,97€ |
| 2026 | 1.180,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,88% |
| 3 M | 1,90% |
| 6 M | 4,73% |
| lfd. Jahr | 7,72% |
| 1 Jahr | 12,87% |
| 3 Jahre | 36,77% |
| 5 Jahre | 17,70% |
| 10 Jahre | 48,55% |
| Entwicklung p.a. | 3,72% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 50,10% |
Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HSBC - FTSE ALL WLD ID-INS A | 13,52% |
| HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1 | 9,08% |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 7,78% |
| HSBC AMERICN INDX FN-INS GBP | 7,14% |
| HSBC-GLB CORP BD-ZQ1 | 5,02% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,69% | 9,06% |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 0,69 |
| Tracking Error | 4,32% | 4,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,33 | 1,21 |
| Treynor Ratio | 7,30 | 5,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2026)
| HSBC - FTSE ALL WLD ID-INS A | 13,52% |
| HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1 | 9,08% |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 7,78% |
| HSBC AMERICN INDX FN-INS GBP | 7,14% |
| HSBC-GLB CORP BD-ZQ1 | 5,02% |
| HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZQ1 | 4,77% |
| HSBC EUROPEAN INDEX FUND-IGA | 4,04% |
| HSBC GBL INVST-GB INFR EQ-ZD | 3,74% |
| X Comdty Swp 1C | 3,26% |
| HSBC MLTF WLD EQ | 2,92% |
Länderverteilung (14. 08. 2026)
| Welt | 48,97% |
| USA | 34,24% |
| Kasse | 3,61% |
| Japan | 2,97% |
| Südkorea | 1,97% |
| Großbritannien | 1,47% |
| Taiwan | 1,46% |
| China | 1,44% |
| Frankreich | 1,16% |
| Deutschland | 1,06% |
Branchenverteilung (14. 08. 2026)
| Divers | 43,03% |
| Informationstechnologie | 17,22% |
| Finanzen | 7,87% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,14% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,89% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,33% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,27% |
| Kasse | 3,61% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,39% |
| Grundstoffe | 2,14% |
Assetverteilung (14. 08. 2026)
| Aktienfonds | 53,36% |
| gemischt | 10,16% |
| Staatsanleihen | 9,08% |
| Währungen | 6,00% |
| Commodities | 5,17% |
| Unternehmensanleihen | 5,02% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,61% |
| Renten | 2,91% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 2,58% |
| Immobilien | 2,11% |
Währungsverteilung (14. 08. 2026)
| US-Dollar | 68,36% |
| Euro | 6,17% |
| Divers | 6,13% |
| Japanischer Yen | 4,35% |
| Norwegische Krone | 3,22% |
| Mexikanischer Peso | 2,55% |
| Kanadische Dollar | 2,34% |
| Südkoreanischer Won | 2,08% |
| Australischer Dollar | 1,86% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 1,57% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1604KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2107KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1799KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,21% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nicholas McLoughlin |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.037,29 Mio. EUR |