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Basisdaten

WKN: A12E4X
ISIN: LU1121113440
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 12,05%
3 Jahre: -4,31%
5 Jahre: 14,15%

lfd. Jahr: 4,42%
1 Jahr: 9,81%
3 Jahre: 3,92%
5 Jahre: 17,08%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

11,77 €

0,22 € / 1,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020970,02€
20211.192,95€
20221.088,85€
20231.036,79€
20241.161,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,24%
3 M3,21%
6 M8,71%
lfd. Jahr4,33%
1 Jahr12,05%
3 Jahre-4,31%
5 Jahre14,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,07%
Wertentwicklung seit Auflage
20,02%

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC FTSE All-World Index Instl Acc13,51%
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ110,11%
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF7,95%
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC7,26%
HSBC GIF Global Corp Bd ZQ16,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,46%10,87%12,00%k.A.
Sharpe Ratio0,33-0,270,11k.A.
Tracking Error4,91%4,84%5,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,331,34k.A.
Treynor Ratio2,26-2,240,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

HSBC FTSE All-World Index Instl Acc13,51%
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ110,11%
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF7,95%
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC7,26%
HSBC GIF Global Corp Bd ZQ16,51%
HSBC S&P 500 UCITS ETF6,30%
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD3,04%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF3,04%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $Dist3,00%
HSBC GIF Global RE Eq ZQ12,54%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt48,93%
USA36,24%
Japan5,08%
Großbritannien1,60%
Spanien1,56%
Indien1,46%
Frankreich0,96%
Australien0,94%
China0,90%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Divers47,83%
Informationstechnologie13,46%
Finanzen8,70%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Industrie / Investitionsgüter5,49%
Konsumgüter zyklisch5,36%
Telekommunikationsdienstleister3,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,03%
Energie2,32%
Grundstoffe2,12%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktienfonds55,37%
Staatsanleihen12,94%
Unternehmensanleihen6,51%
Emerging Markets Anleihen6,40%
gemischt4,98%
Optionsscheine/Futures3,38%
Commodities2,98%
Rentenfonds2,85%
Immobilien2,54%
Inflationsindexierte Anleihen1,13%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar72,15%
Divers6,09%
Japanischer Yen4,24%
Mexikanischer Peso3,67%
Britisches Pfund Sterling3,63%
Euro2,48%
Indische Rupie2,14%
Chinesischer Renminbi Yuan1,81%
Polnischer Zloty1,45%
Norwegische Krone1,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1338KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15723KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,21%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Kate Morrissey
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
845,51 Mio. EUR

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