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Basisdaten

WKN: A119PP
ISIN: LU1095739733
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 4,42%
3 Jahre: 16,12%
5 Jahre: 22,08%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 7,80%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: 13,22%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

99,36 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,27€
20211.051,37€
20221.173,19€
20231.156,41€
20241.207,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M2,87%
6 M8,28%
lfd. Jahr3,49%
1 Jahr4,42%
3 Jahre16,12%
5 Jahre22,08%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
4,87%
Wertentwicklung seit Auflage
58,25%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever3,21%
Jardine Matheson2,70%
Nestle2,40%
Exxon Mobil2,33%
Colgate-Palmolive2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,30%8,03%9,53%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio0,370,540,43k.A.
Tracking Error3,21%4,83%4,83%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,860,98k.A.
Treynor Ratio2,685,054,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Unilever3,21%
Jardine Matheson2,70%
Nestle2,40%
Exxon Mobil2,33%
Colgate-Palmolive2,22%
Power Corporation of Canada2,02%
Groupe Bruxelles Lambert1,76%
Richemont1,74%
CCU SpADR1,52%
Comcast1,52%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA43,37%
Welt17,95%
Großbritannien8,70%
Schweiz5,43%
Hongkong5,06%
Kanada5,03%
Japan3,22%
Mexiko3,00%
Schweden2,95%
Deutschland2,49%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch19,27%
Finanzen18,68%
Divers16,32%
Industrie / Investitionsgüter10,46%
Gesundheit / Healthcare7,08%
Energie6,58%
Konsumgüter zyklisch5,73%
Immobilien5,69%
Grundstoffe4,33%
Informationstechnologie3,52%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien67,14%
Unternehmensanleihen13,70%
Staatsanleihen9,94%
gemischt8,82%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1237KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 597KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.607,28 Mio. EUR

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