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Basisdaten

WKN: A119PP
ISIN: LU1095739733
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: 13,40%
5 Jahre: 20,96%

lfd. Jahr: -11,33%
1 Jahr: -8,36%
3 Jahre: 1,92%
5 Jahre: 6,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

101,04 €

1,09 € / 1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018997,37€
20191.068,79€
20201.024,42€
20211.165,22€
20221.212,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,39%
3 M-2,52%
6 M-0,42%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr4,02%
3 Jahre13,40%
5 Jahre20,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,08%
Wertentwicklung seit Auflage
47,36%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corporation3,46%
Jardine Matheson Holdings Limited3,32%
Unilever PLC3,06%
Groupe Bruxelles Lambert SA2,75%
Nestle S.A.2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,14%9,73%8,76%k.A.
Sharpe Ratio2,030,710,54k.A.
Tracking Error6,10%5,55%5,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,940,96k.A.
Treynor Ratio28,957,334,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Exxon Mobil Corporation3,46%
Jardine Matheson Holdings Limited3,32%
Unilever PLC3,06%
Groupe Bruxelles Lambert SA2,75%
Nestle S.A.2,61%
Colgate-Palmolive Company2,34%
Enterprise Products Partners L.P.2,31%
Power Corporation of Canada2,21%
Danone SA2,11%
Magellan Midstream Partners. L.P.1,85%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA39,27%
Welt18,25%
Großbritannien8,88%
Hongkong6,90%
Kanada4,92%
Frankreich4,62%
Schweiz4,22%
Japan3,52%
Mexiko3,12%
Belgien2,75%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch19,74%
Finanzen18,67%
Industrie / Investitionsgüter11,09%
Divers11,04%
Energie10,13%
Gesundheit / Healthcare7,08%
Immobilien6,43%
Konsumgüter zyklisch6,21%
Grundstoffe3,72%
Informationstechnologie3,24%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien73,84%
Unternehmensanleihen11,97%
gemischt9,61%
Staatsanleihen3,42%
Geldmarkt/Kasse1,16%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1154KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1787KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9094KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.078,29 Mio. EUR

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