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Basisdaten

WKN: A119PP
ISIN: LU1095739733
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,07%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 13,69%
5 Jahre: 25,22%

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 16,89%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

99,61 €

0,16 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,43€
20211.118,66€
20221.171,77€
20231.205,64€
20241.271,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,70%
3 M2,58%
6 M4,91%
lfd. Jahr5,07%
1 Jahr5,49%
3 Jahre13,69%
5 Jahre25,22%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,96%
Wertentwicklung seit Auflage
60,65%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever3,39%
Exxon Mobil2,63%
Jardine Matheson2,54%
Nestle2,38%
Colgate-Palmolive2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,25%8,02%9,44%k.A.
Sharpe Ratio0,580,500,48k.A.
Tracking Error3,45%4,84%4,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,860,98k.A.
Treynor Ratio4,424,654,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Unilever3,39%
Exxon Mobil2,63%
Jardine Matheson2,54%
Nestle2,38%
Colgate-Palmolive2,17%
Power Corporation of Canada1,87%
Groupe Bruxelles Lambert1,73%
CCU SpADR1,62%
Richemont1,56%
Ambev SpADR1,44%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA42,59%
Welt18,53%
Großbritannien9,05%
Kanada5,19%
Schweiz5,19%
Hongkong4,85%
Japan3,29%
Mexiko2,93%
Schweden2,71%
Deutschland2,36%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch18,26%
Finanzen17,65%
Divers17,28%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Gesundheit / Healthcare7,20%
Energie6,83%
Konsumgüter zyklisch5,82%
Immobilien5,64%
Grundstoffe4,96%
Informationstechnologie3,70%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien66,30%
Unternehmensanleihen12,36%
Staatsanleihen10,33%
gemischt9,99%
Geldmarkt/Kasse1,02%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1237KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 597KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.572,67 Mio. EUR

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