Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A119PP
ISIN: LU1095739733
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: -1,54%
3 Jahre: 32,28%
5 Jahre: 27,32%

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: -7,20%
3 Jahre: 16,07%
5 Jahre: 6,74%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

97,44 €

0,10 € / 0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.096,29€
2020964,21€
20211.162,01€
20221.294,22€
20231.274,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,63%
3 M-0,33%
6 M-1,99%
lfd. Jahr0,68%
1 Jahr-1,54%
3 Jahre32,28%
5 Jahre27,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
47,57%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC3,45%
Jardine Matheson Holdings Limited2,96%
Exxon Mobil Corporation2,77%
Nestle S.A.2,72%
Groupe Bruxelles Lambert SA2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,24%11,26%9,89%k.A.
Sharpe Ratio0,120,510,56k.A.
Tracking Error5,17%5,54%4,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,001,02k.A.
Treynor Ratio1,275,775,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

Unilever PLC3,45%
Jardine Matheson Holdings Limited2,96%
Exxon Mobil Corporation2,77%
Nestle S.A.2,72%
Groupe Bruxelles Lambert SA2,30%
Power Corporation of Canada2,22%
Compania Cervecerias Unidas S.A. Sponsored ADR1,81%
Colgate-Palmolive Company1,73%
Compagnie Financiere Richemont SA1,66%
CK Asset Holdings Limited1,55%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

USA39,18%
Welt18,87%
Großbritannien7,87%
Hongkong6,50%
Kanada5,39%
Schweiz5,19%
Mexiko4,03%
Japan3,27%
Deutschland3,05%
Frankreich3,01%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch19,24%
Finanzen18,76%
Divers17,15%
Industrie / Investitionsgüter9,43%
Konsumgüter zyklisch7,84%
Immobilien6,20%
Energie6,13%
Gesundheit / Healthcare5,63%
Grundstoffe3,83%
Informationstechnologie2,95%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien67,80%
Unternehmensanleihen11,32%
Staatsanleihen9,87%
gemischt9,67%
Geldmarkt/Kasse1,34%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2035KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7285KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.871,16 Mio. EUR

Ähnliche Fonds