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Basisdaten

WKN: A1191R
ISIN: IE00BKWQ0G16
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,51%
1 Jahr: 26,55%
3 Jahre: 46,66%
5 Jahre: 54,70%

lfd. Jahr: 11,43%
1 Jahr: 29,44%
3 Jahre: 47,44%
5 Jahre: 56,14%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

81,50 €

0,37 € / 0,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020738,41€
20211.053,42€
20221.140,55€
20231.234,48€
20241.562,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,41%
3 M10,60%
6 M18,04%
lfd. Jahr10,51%
1 Jahr26,55%
3 Jahre46,66%
5 Jahre54,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
63,29%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Finanzsektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Financials Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings PLC8,88%
Allianz Se-Reg5,22%
Zurich Insurance Group AG4,26%
BNP Paribas3,89%
Ubs Group Ag-Reg3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,52%17,08%23,57%k.A.
Sharpe Ratio1,910,780,41k.A.
Tracking Error1,62%1,94%2,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,960,94k.A.
Treynor Ratio26,2513,8610,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

HSBC Holdings PLC8,88%
Allianz Se-Reg5,22%
Zurich Insurance Group AG4,26%
BNP Paribas3,89%
Ubs Group Ag-Reg3,63%
Banco Santander SA3,24%
AXA SA3,14%
Muenchener Rueckver AG-REG3,03%
Ing Groep Nv-Cva2,70%
London Stock Exchange Group2,59%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Großbritannien25,42%
Schweiz13,60%
Deutschland12,93%
Frankreich11,18%
Schweden8,29%
Italien6,94%
Niederlande6,67%
Spanien6,48%
Belgien2,02%
Dänemark1,32%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Banken45,40%
Versicherungen29,88%
Finanzen15,07%
Finanzdienstleistungen9,65%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13356KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,06 Mio. EUR

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