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Basisdaten

WKN: A1161F
ISIN: LU0871827464
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,43%
1 Jahr: 22,01%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 58,33%

lfd. Jahr: 6,98%
1 Jahr: 8,80%
3 Jahre: 2,92%
5 Jahre: 35,18%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

428,37 €

-0,03 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.172,98€
20211.476,19€
20221.223,31€
20231.307,99€
20241.595,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M1,82%
6 M15,83%
lfd. Jahr10,43%
1 Jahr22,01%
3 Jahre8,11%
5 Jahre58,33%
10 Jahre244,65%
Entwicklung p.a.
13,71%
Wertentwicklung seit Auflage
328,37%

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt und dabei in eine Reihe struktureller Wachstumstrends im Bereich Konsumausgaben. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP5,53%
Amazon.com Inc5,09%
VISA INC5,00%
Novo Nordisk A/S4,52%
Microsoft Corp4,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,91%19,13%17,65%15,91%
Sharpe Ratio1,35-0,070,480,81
Tracking Error4,78%8,71%7,91%6,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,371,121,15
Treynor Ratio15,33-1,047,6011,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

NVIDIA CORP5,53%
Amazon.com Inc5,09%
VISA INC5,00%
Novo Nordisk A/S4,52%
Microsoft Corp4,31%
Airbnb Inc3,32%
LOREAL SA3,28%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,18%
COSTCO WHOLESALE CORP3,11%
Alphabet Inc (Class A)3,03%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Nordamerika61,80%
Europa34,50%
ASEAN3,70%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch24,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,10%
Finanzen14,40%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Informationstechnologie14,00%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Grundstoffe2,90%
Divers0,10%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Richard Speetjens
Herr Jack Neele
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.054,34 Mio. EUR

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