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Basisdaten
WKN: A1160D
ISIN: FR0011006188
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt
Aktueller Preis (23. 01. 2026)
273.246,64 €
1,80 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.077,10€ |
| 2023 | 1.441,18€ |
| 2024 | 1.680,92€ |
| 2025 | 1.688,55€ |
| 2026 | 2.170,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,35% |
| 3 M | 5,67% |
| 6 M | 14,42% |
| lfd. Jahr | 3,78% |
| 1 Jahr | 28,56% |
| 3 Jahre | 49,07% |
| 5 Jahre | 117,59% |
| 10 Jahre | 194,81% |
| Entwicklung p.a. | 12,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 446,49% |
Anlageziel ist in einem 3- bis 4-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Währungen. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 4% und 8% pro Jahr.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,41% | 12,79% |
| Sharpe Ratio | 2,80 | 0,87 |
| Tracking Error | 10,27% | 13,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,62 | 0,38 |
| Treynor Ratio | 47,12 | 29,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2026)
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Länderverteilung (23. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (23. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (23. 01. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (23. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 808KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 807KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 220KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,70% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Fondsmanager: | H2O AM LLP |
| Fondsgesellschaft: | H2O AM EUROPE |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 216,57 Mio. EUR |