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Basisdaten
WKN: A115M8
ISIN: LU1076437885
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
9,44 $
0,01 $ / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 944,60€ |
| 2018 | 1.069,72€ |
| 2019 | 1.018,35€ |
| 2020 | 1.105,77€ |
| 2021 | 909,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -13,10% |
| 3 M | -24,44% |
| 6 M | -21,38% |
| lfd. Jahr | -25,40% |
| 1 Jahr | -26,82% |
| 3 Jahre | -14,59% |
| 5 Jahre | -18,27% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,25% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt dabei eine Long/Short-Strategie für globale Aktien. Er investiert überwiegend in Aktien und Aktienderivate aus Industrieländern. Dabei strebt er an, absolute Renditen zu erwirtschaften, die nicht mit den Aktienmärkten korrelieren und eine geringere Volatilität aufweisen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf Long/Short-Aktienstrategien mit dem Schwerpunkt USA.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,91% | 16,15% |
| Sharpe Ratio | -0,94 | -0,25 |
| Tracking Error | 27,62% | 17,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,23 | 0,35 |
| Treynor Ratio | k.A. | -11,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
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Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Nordamerika | 85,90% |
| Europa | 9,00% |
| Asien | 5,10% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2800KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5132KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4395KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,42% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA |
| Fondsmanager: | Herr Steven Bulko |
| Fondsgesellschaft: | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.07.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 120,96 Mio. EUR |