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Basisdaten

WKN: A115M8
ISIN: LU1076437885
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,18%
1 Jahr: -17,73%
3 Jahre: -15,68%
5 Jahre: -9,80%

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 23,99%
5 Jahre: 39,85%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

9,44 $

0,01 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017944,60€
20181.069,72€
20191.018,35€
20201.105,77€
2021909,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-13,10%
3 M-24,44%
6 M-21,38%
lfd. Jahr-25,40%
1 Jahr-26,82%
3 Jahre-14,59%
5 Jahre-18,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,25%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt dabei eine Long/Short-Strategie für globale Aktien. Er investiert überwiegend in Aktien und Aktienderivate aus Industrieländern. Dabei strebt er an, absolute Renditen zu erwirtschaften, die nicht mit den Aktienmärkten korrelieren und eine geringere Volatilität aufweisen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf Long/Short-Aktienstrategien mit dem Schwerpunkt USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,91%16,15%13,74%k.A.
Sharpe Ratio-0,94-0,25-0,30k.A.
Tracking Error27,62%17,20%13,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,350,47k.A.
Treynor Ratiok.A.-11,35-8,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Nordamerika85,90%
Europa9,00%
Asien5,10%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5132KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4395KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Steven Bulko
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,96 Mio. EUR

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