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Basisdaten

WKN: A115HS
ISIN: LU1075107455
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,60%
1 Jahr: 25,98%
3 Jahre: 15,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 23,84%
1 Jahr: 34,56%
3 Jahre: 57,84%
5 Jahre: 111,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

15,93 $

-0,22 $ / -1,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.078,08€
20181.234,44€
20191.238,25€
20201.129,83€
20211.423,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,11%
3 M2,43%
6 M4,49%
lfd. Jahr16,42%
1 Jahr27,12%
3 Jahre14,58%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Merck & Co3,20%
Comcast Corp A3,10%
Conagra Brands3,10%
Conoco Phillips3,10%
Discover Financial Services3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,06%19,37%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,950,29k.A.k.A.
Tracking Error8,20%7,23%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,03k.A.k.A.
Treynor Ratio25,975,38k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Merck & Co3,20%
Comcast Corp A3,10%
Conagra Brands3,10%
Conoco Phillips3,10%
Discover Financial Services3,10%
Dollar General3,10%
Dupont De Nemours3,10%
Honeywell International3,10%
Motorola Soltn (ex-Dis)3,10%
TRUIST FINANCIAL CORP3,10%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

USA98,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare18,40%
Informationstechnologie18,20%
Finanzen15,30%
Industrie / Investitionsgüter9,60%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Versorger3,10%
Grundstoffe3,10%
Energie3,10%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1764KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 258KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2904KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2421KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Delaware Investment Advisers
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,72 Mio. USD

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