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Basisdaten

WKN: A114WD
ISIN: FR0010971721
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: 14,63%
3 Jahre: 14,25%
5 Jahre: 9,68%

lfd. Jahr: 11,94%
1 Jahr: 17,91%
3 Jahre: 28,44%
5 Jahre: 22,03%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

416,62 €

-0,12 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019881,48€
2020952,41€
20211.205,39€
2022949,25€
20231.088,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,31%
3 M2,16%
6 M2,52%
lfd. Jahr13,04%
1 Jahr14,63%
3 Jahre14,25%
5 Jahre9,68%
10 Jahre75,05%
Entwicklung p.a.
6,08%
Wertentwicklung seit Auflage
110,58%

Anlageziel ist das Übertreffen der Wertentwicklung des Euro Stoxx Total Return Index. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking 60% - 110% in unterbewertete Aktien von Unternehmen der Eurozone (mit Ausnahme von Slowenien und der Slovakei), ohne Beschränkung auf einen Sektor oder Marktkapitalisierung. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANCO SANTANDER S.A.5,20%
KPN4,30%
ASML4,10%
AXA4,00%
KBC Group3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,65%17,28%17,53%14,32%
Sharpe Ratio0,460,360,120,41
Tracking Error2,43%4,33%5,02%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,000,960,90
Treynor Ratio7,636,222,226,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

BANCO SANTANDER S.A.5,20%
KPN4,30%
ASML4,10%
AXA4,00%
KBC Group3,90%
LVMH3,90%
Air Liquide3,70%
SAP3,50%
Michelin3,40%
Sanofi3,30%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Frankreich48,00%
Deutschland12,00%
Niederlande11,00%
Euroland10,00%
Italien7,00%
Spanien7,00%
Österreich5,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Finanzen22,00%
Industrie / Investitionsgüter18,00%
Konsumgüter14,00%
Technologie11,00%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Versorger8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Grundstoffe5,00%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 522KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 730KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 172KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Cyril Charlot
Frau Bertille Knuckey
Herr Alban Preaubert
Fondsgesellschaft:Sycomore Asset Management, SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
583,50 Mio. EUR

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