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Basisdaten

WKN: A2AD25
ISIN: FR0012818227
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,91%
1 Jahr: 6,39%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 14,87%
5 Jahre: 25,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2017)

137,26 €

-0,17 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015989,85€
20161.029,40€
20171.098,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M0,53%
6 M3,15%
lfd. Jahr4,91%
1 Jahr6,39%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,12%
Wertentwicklung seit Auflage
9,69%

Anlageziel ist eine signifikante Performance. Der Fonds investiert bis zu 60% seines Vermögens in internationale Aktien und Aktienfonds. Darüber hinaus werden weltweit zwischen 0% und 100% des Portfolios in Anleihenfonds und Anleihen sowie sonstige Forderungstitel von privaten und öffentlichen Emittenten angelegt. Der Anteil an spekulativen Anleihevermögen (High Yield) kann bis zu 60% des Portfolios betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,25% Fnac sep-20230,80%
4,125% Accor Sa Perp0,80%
6,25% Air France Prep0,80%
Terreis SIIC0,80%
(2,25% min.) Renault TP0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,53k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2017)

3,25% Fnac sep-20230,80%
4,125% Accor Sa Perp0,80%
6,25% Air France Prep0,80%
Terreis SIIC0,80%
(2,25% min.) Renault TP0,70%
2,25% Altarea jul-20240,70%
Kaufman & Broad Home0,70%
Colas0,50%
Orange0,50%
Societe Generale0,50%

Länderverteilung (23. 10. 2017)

Europa91,10%
Emerging Markets7,40%
Nordamerika1,40%
Welt0,10%

Branchenverteilung (23. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 10. 2017)

Renten48,90%
Aktien27,80%
Geldmarkt/Kasse20,30%
gemischt3,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2017)

Euro89,30%
US-Dollar5,90%
Divers4,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1735KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 168KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Stanislas de Bailliencourt
Herr Emmanuel de Sinety
Fondsgesellschaft:Sycomore Asset Management, SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
411,00 Mio. EUR

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