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Basisdaten

WKN: A2AD25
ISIN: FR0012818227
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 15,56%
5 Jahre: 27,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 03. 2017)

132,73 €

-0,14 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,81€
20171.062,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M1,67%
6 M3,12%
lfd. Jahr1,44%
1 Jahr6,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,50%
Wertentwicklung seit Auflage
6,07%

Anlageziel ist eine signifikante Performance. Der Fonds investiert bis zu 60% seines Vermögens in internationale Aktien und Aktienfonds. Darüber hinaus werden weltweit zwischen 0% und 100% des Portfolios in Anleihenfonds und Anleihen sowie sonstige Forderungstitel von privaten und öffentlichen Emittenten angelegt. Der Anteil an spekulativen Anleihevermögen (High Yield) kann bis zu 60% des Portfolios betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,45% Veolia Env. Perp1,00%
4.125% Accor Sa Perp1,00%
12.5% Bpce Sa Perp0,90%
5,75% Europcar jun-20220,90%
Terreis SIIC0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,51%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,60k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,93%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,90k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,24k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 03. 2017)

4,45% Veolia Env. Perp1,00%
4.125% Accor Sa Perp1,00%
12.5% Bpce Sa Perp0,90%
5,75% Europcar jun-20220,90%
Terreis SIIC0,90%
3.25% Fnac sep-20230,80%
Carrefour0,60%
Industria de Diseno Textil (Inditex)0,60%
KORIAN ACT PROV REGROUPEMENT0,60%
RHÖN-KLINIKUM AG0,60%

Länderverteilung (25. 03. 2017)

Emerging Markets9,00%
Europa88,60%
Nordamerika2,30%
Japan0,10%

Branchenverteilung (25. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 03. 2017)

Renten53,20%
Aktien28,30%
Geldmarkt/Kasse14,80%
gemischt3,70%

Währungsverteilung (25. 03. 2017)

Euro90,10%
US-Dollar6,60%
Divers3,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1735KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 84KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 360KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Stanislas de Bailliencourt
Herr Emmanuel de Sinety
Fondsgesellschaft:Sycomore Asset Management, SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
226,00 Mio. EUR

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