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Basisdaten
WKN: A0MVJF
ISIN: FR0010363366
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
355,55 €
0,05 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 856,24€ |
| 2023 | 841,59€ |
| 2024 | 821,88€ |
| 2025 | 855,64€ |
| 2026 | 940,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,58% |
| 3 M | 2,96% |
| 6 M | 3,22% |
| lfd. Jahr | 6,38% |
| 1 Jahr | 9,91% |
| 3 Jahre | 11,75% |
| 5 Jahre | -5,66% |
| 10 Jahre | 8,73% |
| Entwicklung p.a. | 2,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 77,78% |
Ziel ist es, eine annualisierte Rendite von mindestens 4% durch eine diskretionäre Verwaltung zu erzielen, von opportunistischen Engagements auf den Aktien- und Rentenmärkten bis hin zu einer negativen Korrelation mit Aktienmärkten. Die Anlagestrategie basiert auf einer Kombination aus Long- und Short-Positionen in weltweiten Aktien (ohne Schwellenländer), wobei das Gesamtengagement des Portfolios in Aktien zwischen -50% und +150% liegt und mindestens 75% des Portfolios ständig in Aktien investiert sind, die den Kriterien des französischen Plan d épargne en actions (PEA) entsprechen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bureau Veritas | 3,00% |
| ASML | 2,50% |
| AstraZeneca | 2,40% |
| Natwest Group | 2,40% |
| Infineon | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,24% | 9,02% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,01 |
| Tracking Error | 4,89% | 7,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,62 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 3,67 | 0,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| Bureau Veritas | 3,00% |
| ASML | 2,50% |
| AstraZeneca | 2,40% |
| Natwest Group | 2,40% |
| Infineon | 2,30% |
| Telia | 2,00% |
| ELIA | 1,90% |
| BNP Paribas | 1,80% |
| Caixabank | 1,70% |
| Intesa Sanpaolo | 1,50% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| Welt | 19,00% |
| Deutschland | 14,00% |
| Frankreich | 14,00% |
| Großbritannien | 12,00% |
| Italien | 9,00% |
| Schweden | 8,00% |
| Spanien | 8,00% |
| USA | 6,00% |
| China | 5,00% |
| Niederlande | 5,00% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 23,00% |
| Technologie | 19,00% |
| Finanzen | 19,00% |
| Versorger | 15,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,00% |
| Grundstoffe | 6,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Immobilien | 2,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,00% |
| Konsumgüter | 1,00% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| gemischt | 51,00% |
| Aktien | 49,00% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1883KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2557KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 127KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gilles Lenoir Herr Hadrien Bulte |
| Fondsgesellschaft: | Sycomore Asset Management, SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.10.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 114,70 Mio. EUR |