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Basisdaten

WKN: A14T6W
ISIN: FR0010738120
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,35%
1 Jahr: -1,93%
3 Jahre: -2,51%
5 Jahre: -1,36%

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 4,28%
3 Jahre: -0,66%
5 Jahre: 9,02%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

1.439,75 €

-0,34 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020788,72€
20211.011,76€
2022980,62€
20231.014,37€
2024994,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M-0,64%
6 M4,31%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr-1,93%
3 Jahre-2,51%
5 Jahre-1,36%
10 Jahre10,03%
Entwicklung p.a.
2,30%
Wertentwicklung seit Auflage
43,98%

Anlageziel ist ein signifikanter Ertrag. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking 0% - 110% in unterbewertete Aktien von hochqualitativen Unternehmen in Europa, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Orange4,90%
RWE4,50%
Peugeot4,40%
Edp-Energias De Portugal4,10%
Bureau Veritas4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,80%10,41%13,85%10,32%
Sharpe Ratio-0,35-0,080,010,11
Tracking Error3,54%4,71%6,02%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,011,251,10
Treynor Ratio-3,11-0,780,070,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Orange4,90%
RWE4,50%
Peugeot4,40%
Edp-Energias De Portugal4,10%
Bureau Veritas4,00%
TECHNIP ENERGIES3,60%
Veolia3,60%
BNP Paribas3,00%
amundi2,60%
BANCO SANTANDER S.A.2,50%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Frankreich73,00%
Europa12,00%
Deutschland8,00%
Portugal7,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen24,00%
Versorger21,00%
Konsumgüter zyklisch16,00%
Industrie / Investitionsgüter13,00%
Telekommunikationsdienstleister12,00%
Grundstoffe7,00%
Energie6,00%
Technologie1,00%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 258KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1082KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 138KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Herr Emeric Preaubert
Herr Cyril Charlot
Herr Damien Mariette
Fondsgesellschaft:Sycomore Asset Management, SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
278,80 Mio. EUR

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