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Basisdaten

WKN: A117DV
ISIN: FR0011169341
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,01%
1 Jahr: 21,76%
3 Jahre: 47,64%
5 Jahre: 95,05%

lfd. Jahr: 11,35%
1 Jahr: 19,44%
3 Jahre: 33,17%
5 Jahre: 77,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2017)

391,82 €

-0,15 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.298,79€
20141.321,09€
20151.611,38€
20161.600,68€
20171.948,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M2,66%
6 M-0,07%
lfd. Jahr13,01%
1 Jahr21,76%
3 Jahre47,64%
5 Jahre95,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,88%
Wertentwicklung seit Auflage
126,72%

Anlageziel ist das Übertreffen der Wertentwicklung des Euro Stoxx Total Return Index. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking 60% - 110% in unterbewertete Aktien von Unternehmen der Eurozone (mit Ausnahme von Slowenien und der Slovakei), ohne Beschränkung auf einen Sektor oder Marktkapitalisierung. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Smurfit Kappa4,00%
AXA3,60%
Fresenius3,40%
Gerresheimer AG3,40%
Brenntag Ag3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,67%10,97%10,21%k.A.
Sharpe Ratio3,051,441,48k.A.
Tracking Error3,04%5,07%4,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,740,77k.A.
Treynor Ratio29,2821,1519,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2017)

Smurfit Kappa4,00%
AXA3,60%
Fresenius3,40%
Gerresheimer AG3,40%
Brenntag Ag3,30%

Länderverteilung (18. 11. 2017)

Belgien7,50%
Großbritannien7,20%
Frankreich36,30%
Deutschland24,80%
Niederlande12,70%
Europa11,50%

Branchenverteilung (18. 11. 2017)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,40%
Grundstoffe8,90%
Technologie8,10%
Konsumgüter20,10%
Telekommunikationsdienstleister2,50%
Gesundheit / Healthcare19,60%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Finanzen13,30%
Versorger1,10%

Assetverteilung (18. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1986KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 389KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Cyril Charlot
Fondsgesellschaft:Sycomore Asset Management, SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.060,00 Mio. EUR

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