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Basisdaten

WKN: A113SW
ISIN: LU0997985303
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: 6,31%
3 Jahre: 14,24%
5 Jahre: 14,97%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 6,63%
3 Jahre: 8,23%
5 Jahre: 9,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

119,84 €

-0,10 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.002,55€
20181.006,42€
20191.020,06€
20201.084,37€
20211.152,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,36%
6 M-1,63%
lfd. Jahr-0,51%
1 Jahr6,31%
3 Jahre14,24%
5 Jahre14,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
22,54%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Bis zu 100% können investiert werden in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Fonds. Höchstens 60% dürfen in Aktien, anderen Kapitalanteilen und Genussscheinen sowie höchstens 30% in strukturierten Finanzinstrumenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,00%5,84%4,83%k.A.
Sharpe Ratio1,590,870,73k.A.
Tracking Error3,99%3,11%2,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,860,88k.A.
Treynor Ratio7,485,874,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

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Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

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Assetverteilung (13. 07. 2021)

Renten59,00%
Wandelanleihen31,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%
gemischt4,00%
Aktien1,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Divers95,00%
Kasse5,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3247KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Reto Baumgartner
Herr Robert Koch
Fondsgesellschaft:FISCH FUND SERVICES AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,00 Mio. EUR

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