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Basisdaten

WKN: A113HY
ISIN: FR0011015478
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: 45,51%
5 Jahre: 129,18%

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 4,12%
5 Jahre: 23,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2018)

62.045,86 €

1,60 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.393,05€
20151.582,01€
20161.470,01€
20172.165,05€
20182.265,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-13,50%
3 M-0,90%
6 M-7,00%
lfd. Jahr-1,27%
1 Jahr7,32%
3 Jahre45,51%
5 Jahre129,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,90%
Wertentwicklung seit Auflage
210,23%

Anlageziel ist die Outperformance des EONIA, unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds nimmt weltweit Long- und Short-Positionen in Bezug auf Aktien, Anleihen und Währungen ein. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 8% und 15% pro Jahr.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,58%25,73%21,50%k.A.
Sharpe Ratio0,220,440,76k.A.
Tracking Error24,81%24,12%19,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,741,911,58k.A.
Treynor Ratio2,065,9210,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (14. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1112KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 303KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Vincent Chailley
Herr Bruno Crastes
Fondsgesellschaft:H2O AM LLP
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
420,64 Mio. EUR