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Basisdaten

WKN: A1KCCD
ISIN: LU0864714000
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,95%
1 Jahr: -3,58%
3 Jahre: 12,23%
5 Jahre: 27,28%

lfd. Jahr: -2,43%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 1,34%
5 Jahre: 9,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

123,92 €

-0,66 € / -0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.052,21€
20151.151,49€
20161.153,68€
20171.340,24€
20181.300,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,14%
3 M-4,00%
6 M-3,47%
lfd. Jahr-3,95%
1 Jahr-3,58%
3 Jahre12,23%
5 Jahre27,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,00%
Wertentwicklung seit Auflage
23,92%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% pro Jahr. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Der Fonds kann darüber hinaus jederzeit in Derivaten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,250% FRANCE (GOVT OF)1,89%
Kering1,56%
4.500% NORWEGIAN GOVERNMENT1,54%
Xtrackers Gold ETC1,41%
0.250% AUTOBAHN SCHNELL AG1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%5,47%5,23%k.A.
Sharpe Ratio0,381,031,15k.A.
Tracking Error4,79%4,30%3,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,181,11k.A.
Treynor Ratio1,394,775,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

2,250% FRANCE (GOVT OF)1,89%
Kering1,56%
4.500% NORWEGIAN GOVERNMENT1,54%
Xtrackers Gold ETC1,41%
0.250% AUTOBAHN SCHNELL AG1,40%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR1,40%
Infineon Technologies1,38%
Nvidia1,36%
2.500% EUROPEAN INVESTMENT1,33%
Shiseido1,31%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Divers56,90%
Informationstechnologie16,00%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Gesundheit / Healthcare6,20%
Industrie / Investitionsgüter4,60%
Grundstoffe4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Telekommunikationsdienstleister1,10%
Finanzen0,90%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Renten45,00%
Aktien43,00%
Geldmarkt/Kasse9,00%
Commodities3,00%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Euro58,20%
US-Dollar23,50%
Kasse9,00%
Japanischer Yen4,60%
Britisches Pfund Sterling4,40%
Norwegische Krone3,40%
Divers-3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8949KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2391KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2268KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Herr Frank Schwarz
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,94 Mio. EUR