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Basisdaten

WKN: A1KCCD
ISIN: LU0864714000
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: 16,71%
3 Jahre: 22,71%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 1,47%
3 Jahre: 5,02%
5 Jahre: 13,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

131,37 €

0,08 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014999,00€
20151.071,40€
20161.121,20€
20171.125,60€
20181.312,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M2,82%
6 M7,35%
lfd. Jahr1,82%
1 Jahr16,71%
3 Jahre22,71%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,98%
Wertentwicklung seit Auflage
31,37%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% pro Jahr. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Der Fonds kann darüber hinaus jederzeit in Derivaten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ashtead Group PLC1,79%
1.125% EUROCLEAR INVESTMENTS SA1,71%
Visa Inc-Class A Shares1,57%
Kering1,55%
Infineon Tech AG1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,50%5,83%k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,091,22k.A.k.A.
Tracking Error3,21%3,73%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,131,12k.A.
Treynor Ratio11,556,285,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Ashtead Group PLC1,79%
1.125% EUROCLEAR INVESTMENTS SA1,71%
Visa Inc-Class A Shares1,57%
Kering1,55%
Infineon Tech AG1,54%
SOFTBANK GROUP CORP1,54%
Naspers Ltd.1,53%
Canada Goose1,50%
Eurofins Scientific1,48%
Samsung Electronics GDR 144a1,47%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Deutschland8,40%
USA8,20%
Welt72,10%
Japan6,40%
Kanada2,50%
Frankreich2,40%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,60%
Divers59,60%
Gesundheit / Healthcare4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%
Informationstechnologie10,90%
Konsumgüter1,60%
Telekommunikationsdienstleister1,50%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Renten51,00%
Aktien41,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%
Wandelanleihen2,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Japanischer Yen6,50%
Kasse6,00%
Euro53,00%
Britisches Pfund Sterling5,90%
Norwegische Krone4,30%
US-Dollar22,20%
Divers2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1827KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1190KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2232KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Herr Frank Schwarz
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:MainFirst SICAV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,09 Mio. EUR

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