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Basisdaten

WKN: A112H3
ISIN: LU0712123511
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 4,98%
3 Jahre: -5,09%
5 Jahre: -1,80%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: -4,35%
5 Jahre: -3,95%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

30,57 €

0,07 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,81€
20211.039,03€
2022947,10€
2023939,35€
2024986,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M0,86%
6 M1,80%
lfd. Jahr0,89%
1 Jahr4,98%
3 Jahre-5,09%
5 Jahre-1,80%
10 Jahre3,73%
Entwicklung p.a.
1,66%
Wertentwicklung seit Auflage
22,28%

Anlageziel ist es, ein attraktives Level des Gesamtertrags durch die Anlage in internationale festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in internationalen Wertpapieren von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten über ein Spektrum von festverzinslichen Anlageklassen, einschließlich High-Yield-Anleihen, Anleihen von Anlagequalität, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mexico (United Mexican States), 8.500000%, 2029-05-312,43%
Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2027-01-012,25%
Umbs, 5.500000%, 2054-01-251,84%
TBA UMBS SINGLE FAMILY 5%1,11%
United States Treasury, 1.750000%, 2034-01-151,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,98%4,08%5,80%4,57%
Sharpe Ratio0,16-0,70-0,110,07
Tracking Error1,00%2,27%2,94%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,770,980,74
Treynor Ratio0,66-3,75-0,630,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Mexico (United Mexican States), 8.500000%, 2029-05-312,43%
Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2027-01-012,25%
Umbs, 5.500000%, 2054-01-251,84%
TBA UMBS SINGLE FAMILY 5%1,11%
United States Treasury, 1.750000%, 2034-01-151,11%
Ishares EUR High Yield Corp Bond Ucits E1,08%
Ishares USD High Yield Corp Bond Ucits E1,03%
Umbs, 6.000000%, 2053-12-250,99%
Peru (the Republic of), 5.400000%, 2034-08-120,88%
Brazil (Federative Republic of), 10.000000%, 2029-01-010,82%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Unternehmensanleihen36,61%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)30,11%
Staatsanleihen14,85%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)10,03%
Geldmarkt/Kasse5,83%
Renten2,11%
Wandelanleihen0,46%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar99,84%
Australischer Dollar2,57%
Uruguayischer Peso0,78%
Dominikanischer Peso0,73%
Ungarische Forint0,48%
Ägyptisches Pfund0,44%
Mexikanischer Peso0,42%
Neue Türkische Lira0,30%
Divers-5,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 380KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christian Roth
Herr Richard Ford
Herr Michael Kushma
Herr Jim Caron
Herr Utkarsh Sharma
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.732,04 Mio. EUR

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