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Basisdaten

WKN: A112B6
ISIN: LU1057798362
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: 6,06%
3 Jahre: -1,11%
5 Jahre: -0,59%

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 1,77%
5 Jahre: 8,50%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

74,38 CHF

-0,47 CHF / -0,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020894,83€
20211.005,30€
2022962,96€
2023932,58€
2024989,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,86%
3 M-4,04%
6 M3,24%
lfd. Jahr-5,33%
1 Jahr7,32%
3 Jahre12,12%
5 Jahre16,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
36,41%

Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in hochverzinsliche Secured (besicherte) Anleihen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten Schuldnern mit einem Rating von mindestens B3 (Moodys). Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,83%8,54%9,88%k.A.
Sharpe Ratio0,830,420,28k.A.
Tracking Error7,07%6,10%5,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,751,161,16k.A.
Treynor Ratio4,223,122,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

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Länderverteilung (17. 04. 2024)

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Branchenverteilung (17. 04. 2024)

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Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten97,33%
Geldmarkt/Kasse2,67%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3142KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5607KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
27.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,13 Mio. EUR

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