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Basisdaten

WKN: A111ZF
ISIN: DE000A111ZF1
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: -6,67%
3 Jahre: -15,22%
5 Jahre: -13,21%

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: -4,36%
3 Jahre: 16,82%
5 Jahre: 35,79%

Aktueller Preis (03. 02. 2023)

84,61 €

0,69 € / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.027,24€
20201.022,02€
2021945,62€
2022928,42€
2023866,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M-2,24%
6 M-4,19%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr-6,67%
3 Jahre-15,22%
5 Jahre-13,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,08%
Wertentwicklung seit Auflage
-15,12%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AON Plc2,75%
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LT2,64%
Johnson & Johnson2,62%
Bristol-Myers Squibb Co.2,58%
PayPal Holdings Inc.2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,48%5,46%5,53%k.A.
Sharpe Ratio-2,28-1,03-0,31k.A.
Tracking Error18,43%18,96%16,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,07-0,08-0,04k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.39,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 02. 2023)

AON Plc2,75%
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LT2,64%
Johnson & Johnson2,62%
Bristol-Myers Squibb Co.2,58%
PayPal Holdings Inc.2,56%
W.W. GRAINGER INC.2,56%
DOLLAR GENERAL CORP. NEW2,52%
Amazon.com Inc.2,48%
Unitedhealth Group Inc.2,48%
Microsoft Corp.2,47%

Länderverteilung (03. 02. 2023)

USA81,49%
Irland7,33%
Welt5,14%
Israel2,64%
Schweiz1,55%
Großbritannien1,10%
Färöer0,51%
Deutschland0,24%

Branchenverteilung (03. 02. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 02. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 02. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1113KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4030KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1053KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
406,60 Mio. EUR

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