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Basisdaten

WKN: A111ZF
ISIN: DE000A111ZF1
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 9,75%
3 Jahre: -3,14%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,17%
1 Jahr: 1,15%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 52,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2018)

95,99 €

-0,08 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015994,10€
2016920,16€
2017877,57€
2018956,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M-2,63%
6 M1,73%
lfd. Jahr2,59%
1 Jahr9,75%
3 Jahre-3,14%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,71%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc.4,25%
Microsoft Corp3,92%
Bakkafrost P/F3,91%
Novo-Nordisk3,74%
Cisco Systems Inc.3,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,57%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,44k.A.k.A.
Treynor Ratio18,260,44k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2018)

Mastercard Inc.4,25%
Microsoft Corp3,92%
Bakkafrost P/F3,91%
Novo-Nordisk3,74%
Cisco Systems Inc.3,65%
Wirecard3,65%
Tyler Technologies3,60%
Thermo Fisher Scientific3,55%
Atlas Copco AB - SHS A3,45%
SAMPO OYJ3,42%

Länderverteilung (25. 04. 2018)

USA63,56%
Dänemark6,70%
Welt6,50%
Deutschland6,40%
Färöer3,91%
Schweden3,45%
Finnland3,42%
Großbritannien3,17%
Schweiz2,89%

Branchenverteilung (25. 04. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 04. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 850KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2007KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1806KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: FOCAM AG
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,90 Mio. EUR