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Basisdaten

WKN: A111ZF
ISIN: DE000A111ZF1
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,84%
1 Jahr: 11,89%
3 Jahre: 30,48%
5 Jahre: 66,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

91,69 €

0,34 € / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015983,10€
2016902,00€
2017916,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M3,27%
6 M3,16%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr1,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,05%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PRICELINE GROUP INC/THE3,74%
Wirecard3,74%
Mettler-Toledo Intern.3,61%
Dialog Semiconductor3,60%
APPLE INC3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,70%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,52k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,94k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

PRICELINE GROUP INC/THE3,74%
Wirecard3,74%
Mettler-Toledo Intern.3,61%
Dialog Semiconductor3,60%
APPLE INC3,57%
Vestas Wind Systems AS3,57%
Atlas Copco3,49%
SAMPO OYJ3,41%
Microsoft Corp3,33%
Tyler Technologies3,32%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Großbritannien6,74%
Dänemark6,65%
Deutschland6,42%
USA59,35%
Schweiz5,75%
Schweden3,49%
Finnland3,41%
Färöer3,09%
Frankreich2,91%
Welt2,19%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 854KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2007KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: FOCAM AG
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,80 Mio. EUR

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