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Basisdaten
WKN: A111ZF
ISIN: DE000A111ZF1
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (18. 05. 2026)
89,90 €
-0,35 € / -0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 982,30€ |
| 2023 | 910,79€ |
| 2024 | 964,72€ |
| 2025 | 961,67€ |
| 2026 | 979,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,25% |
| 3 M | -0,91% |
| 6 M | 1,06% |
| lfd. Jahr | -0,87% |
| 1 Jahr | 1,84% |
| 3 Jahre | 7,77% |
| 5 Jahre | -1,17% |
| 10 Jahre | -1,45% |
| Entwicklung p.a. | -0,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -9,82% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | 3,92% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,64% |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 3,44% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3,19% |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | 3,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,72% | 5,29% |
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,13 |
| Tracking Error | 10,54% | 9,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,25 | 0,28 |
| Treynor Ratio | 2,51 | -2,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2026)
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | 3,92% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,64% |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 3,44% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3,19% |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | 3,16% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,03% |
| Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | 2,97% |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 2,95% |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 2,83% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,81% |
Länderverteilung (18. 05. 2026)
| USA | 79,04% |
| Deutschland | 9,85% |
| Welt | 3,29% |
| Frankreich | 2,77% |
| Niederlande | 2,68% |
| Irland | 2,37% |
Branchenverteilung (18. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (18. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1342KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 303KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 838KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 514KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.04.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 177,03 Mio. EUR |