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Basisdaten

WKN: A1109B
ISIN: LU1050469367
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: -3,83%
5 Jahre: -2,30%

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 6,32%
3 Jahre: -1,84%
5 Jahre: -0,50%

Aktueller Preis (06. 12. 2024)

112,32 €

-0,23 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,47€
20211.015,21€
2022896,30€
2023920,20€
2024976,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M1,74%
6 M4,55%
lfd. Jahr4,96%
1 Jahr6,10%
3 Jahre-3,83%
5 Jahre-2,30%
10 Jahre7,66%
Entwicklung p.a.
1,09%
Wertentwicklung seit Auflage
12,30%

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,98%6,87%6,78%5,13%
Sharpe Ratio1,05-0,47-0,220,07
Tracking Error1,01%1,91%1,80%1,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,261,221,19
Treynor Ratio3,32-2,54-1,250,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

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Länderverteilung (06. 12. 2024)

Frankreich21,10%
USA19,87%
Deutschland12,75%
Großbritannien8,52%
Spanien6,84%
Niederlande5,69%
Europa4,99%
Italien4,67%
Schweden3,33%
Schweiz2,91%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Industrie / Investitionsgüter54,17%
Finanzen45,63%
Kasse0,14%
Divers0,06%

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Renten99,86%
Geldmarkt/Kasse0,14%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10673KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29300KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8862KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Frau Stéphanie Pless
Herr Fadil Hannane
Herr Laurent Caudamine
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.943,12 Mio. EUR

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