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Basisdaten
WKN: A0YKM5
ISIN: DE000A0YKM57
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt
Aktueller Preis (02. 11. 2020)
78,20 €
0,13 € / 0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.028,26€ |
| 2017 | 1.060,34€ |
| 2018 | 1.046,36€ |
| 2019 | 991,96€ |
| 2020 | 745,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,06% |
| 3 M | -0,84% |
| 6 M | 0,51% |
| lfd. Jahr | -25,64% |
| 1 Jahr | -24,86% |
| 3 Jahre | -29,72% |
| 5 Jahre | -25,48% |
| 10 Jahre | -16,04% |
| Entwicklung p.a. | -1,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -15,92% |
Anlageziel sind marktneutrale Renditen, resultierend aus der Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Diese alternative Risikoprämie (Volatilitätsrisikoprämie) stellt ökonomisch die Versicherungsprämie der Finanzmärkte dar und kann durch den Verkauf von Optionen vereinnahmt werden. Dabei zeichnet sich die Anlagestrategie des Fonds durch einen quantitativen und regelbasierten Ansatz aus. Die Optionsstrategie wird in Abhängigkeit des aktuellen Markt- und Volatilitätsumfeldes dynamisch gesteuert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) | 6,19% |
| Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) | 6,12% |
| DNB Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) | 5,94% |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2006 (2021) | 5,93% |
| Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) | 5,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,14% | 12,13% |
| Sharpe Ratio | -1,19 | -0,88 |
| Tracking Error | 10,59% | 6,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,83 | 1,78 |
| Treynor Ratio | -13,17 | -5,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 11. 2020)
| UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) | 6,19% |
| Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) | 6,12% |
| DNB Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) | 5,94% |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2006 (2021) | 5,93% |
| Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) | 5,86% |
| BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) | 5,84% |
| Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) | 5,83% |
| HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) | 5,81% |
| Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21) | 5,80% |
| Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) | 5,77% |
Länderverteilung (02. 11. 2020)
| Frankreich | 17,45% |
| Norwegen | 12,07% |
| Welt | 11,92% |
| Deutschland | 11,58% |
| Niederlande | 11,53% |
| Finnland | 11,51% |
| Schweden | 6,19% |
| Schweiz | 6,19% |
| Österreich | 5,81% |
| Dänemark | 5,75% |
Branchenverteilung (02. 11. 2020)
| Divers | 99,81% |
| Kasse | 0,19% |
Assetverteilung (02. 11. 2020)
| Renten | 99,37% |
| Kredite | 5,70% |
| Optionsscheine/Futures | 0,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,19% |
| gemischt | -5,56% |
Währungsverteilung (02. 11. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1115KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 245KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 616KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 343KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,95% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 0,95% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,63% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Options-Strategie defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Marc Gerritzen |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.03.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5,41 Mio. EUR |