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Basisdaten
WKN: A0YJMG
ISIN: DE000A0YJMG1
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 07. 2020)
103,07 €
-0,37 € / -0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.039,22€ |
| 2017 | 1.295,44€ |
| 2018 | 1.300,29€ |
| 2019 | 1.250,77€ |
| 2020 | 1.218,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,50% |
| 3 M | 19,95% |
| 6 M | -5,19% |
| lfd. Jahr | -4,53% |
| 1 Jahr | -2,97% |
| 3 Jahre | -6,18% |
| 5 Jahre | 22,13% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 8,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 114,08% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 7,37% |
| Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,83% |
| Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,20% |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,61% |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 2,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,10% | 15,67% |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,12 |
| Tracking Error | 11,59% | 7,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,62 | 1,50 |
| Treynor Ratio | -0,82 | -1,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 7,37% |
| Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,83% |
| Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,20% |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,61% |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 2,46% |
| SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | 2,36% |
| JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,24% |
| Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22) | 2,16% |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | 2,11% |
| Atos SE Actions au Porteur EO 1 | 1,94% |
Länderverteilung (08. 07. 2020)
| Deutschland | 38,87% |
| Frankreich | 10,01% |
| Großbritannien | 9,17% |
| Kasse | 7,43% |
| Schweden | 7,32% |
| Welt | 5,28% |
| Finnland | 5,18% |
| Schweiz | 4,31% |
| Luxemburg | 3,40% |
| Dänemark | 3,08% |
Branchenverteilung (08. 07. 2020)
| Divers | 32,25% |
| Informationstechnologie | 17,76% |
| Finanzen | 13,73% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,17% |
| Grundstoffe | 9,14% |
| Versorger | 4,69% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,47% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,17% |
| Energie | 1,42% |
Assetverteilung (08. 07. 2020)
| Aktien | 75,38% |
| Renten | 15,06% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,43% |
| Zertifikate | 2,02% |
| gemischt | 0,11% |
Währungsverteilung (08. 07. 2020)
| Euro | 74,18% |
| Britisches Pfund Sterling | 10,77% |
| Kasse | 7,43% |
| Schwedische Krone | 6,93% |
| Norwegische Krone | 3,35% |
| Schweizer Franken | 3,10% |
| Dänische Krone | 1,71% |
| US-Dollar | -0,05% |
| Divers | -7,42% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 824KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 292KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 549KB
Halbjahresbericht (2018)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2660KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,66% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | SPSW Capital GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 388,43 Mio. EUR |