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Basisdaten

WKN: A0YJMG
ISIN: DE000A0YJMG1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,48%
1 Jahr: 10,55%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 3,66%

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 6,42%
5 Jahre: 8,53%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

112,79 €

0,48 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019899,44€
2020989,42€
20211.257,61€
2022936,75€
20231.035,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,29%
3 M-3,03%
6 M-3,41%
lfd. Jahr7,48%
1 Jahr10,55%
3 Jahre4,67%
5 Jahre3,66%
10 Jahre77,79%
Entwicklung p.a.
7,07%
Wertentwicklung seit Auflage
141,87%

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.7,16%
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.6,04%
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.5,76%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 14,88%
Call Money DZ Bank AG Frankfurt (V)4,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,74%20,33%19,56%14,53%
Sharpe Ratio0,460,300,090,45
Tracking Error14,59%14,32%12,40%9,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,392,351,861,54
Treynor Ratio4,002,630,934,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.7,16%
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.6,04%
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.5,76%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 14,88%
Call Money DZ Bank AG Frankfurt (V)4,46%
CASH EUR 014,39%
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,054,30%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.4,07%
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,253,66%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.3,03%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Deutschland54,14%
Kasse6,69%
Schweiz5,16%
Frankreich4,99%
Niederlande4,88%
Norwegen4,75%
Welt4,34%
Österreich2,81%
Schweden2,04%
Dänemark2,04%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Divers34,46%
Industrie / Investitionsgüter23,51%
Informationstechnologie12,84%
Finanzen9,62%
Konsumgüter zyklisch7,93%
Kasse6,69%
Gesundheit / Healthcare4,23%
Grundstoffe0,57%
Telekommunikationsdienstleister0,15%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien62,51%
Renten26,46%
Geldmarkt/Kasse6,69%
Kredite4,46%
gemischt-0,02%
Optionsscheine/Futures-0,10%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Euro77,72%
Norwegische Krone11,65%
Schweizer Franken5,00%
Schwedische Krone4,96%
Dänische Krone0,42%
US-Dollar0,24%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1091KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1013KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 301KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
449,94 Mio. EUR

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