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Basisdaten

WKN: A0YJMG
ISIN: DE000A0YJMG1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,53%
1 Jahr: -2,97%
3 Jahre: -6,18%
5 Jahre: 22,13%

lfd. Jahr: -4,65%
1 Jahr: -1,18%
3 Jahre: 1,98%
5 Jahre: 5,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

103,07 €

-0,37 € / -0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.039,22€
20171.295,44€
20181.300,29€
20191.250,77€
20201.218,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M19,95%
6 M-5,19%
lfd. Jahr-4,53%
1 Jahr-2,97%
3 Jahre-6,18%
5 Jahre22,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,10%
Wertentwicklung seit Auflage
114,08%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.7,37%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.4,83%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.4,20%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.3,61%
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,102,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,10%15,67%12,90%k.A.
Sharpe Ratio-0,06-0,120,32k.A.
Tracking Error11,59%7,68%6,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,501,27k.A.
Treynor Ratio-0,82-1,303,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.7,37%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.4,83%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.4,20%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.3,61%
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,102,46%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.2,36%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.2,24%
Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)2,16%
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,20952382,11%
Atos SE Actions au Porteur EO 11,94%

Länderverteilung (08. 07. 2020)

Deutschland38,87%
Frankreich10,01%
Großbritannien9,17%
Kasse7,43%
Schweden7,32%
Welt5,28%
Finnland5,18%
Schweiz4,31%
Luxemburg3,40%
Dänemark3,08%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Divers32,25%
Informationstechnologie17,76%
Finanzen13,73%
Industrie / Investitionsgüter13,17%
Grundstoffe9,14%
Versorger4,69%
Konsumgüter zyklisch3,20%
Gesundheit / Healthcare2,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,17%
Energie1,42%

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Aktien75,38%
Renten15,06%
Geldmarkt/Kasse7,43%
Zertifikate2,02%
gemischt0,11%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

Euro74,18%
Britisches Pfund Sterling10,77%
Kasse7,43%
Schwedische Krone6,93%
Norwegische Krone3,35%
Schweizer Franken3,10%
Dänische Krone1,71%
US-Dollar-0,05%
Divers-7,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 824KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 549KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2660KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: SPSW Capital GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
388,43 Mio. EUR

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