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Basisdaten

WKN: A0YFGY
ISIN: LU0434928536
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,41%
1 Jahr: 42,01%
3 Jahre: 30,31%
5 Jahre: 58,24%

lfd. Jahr: 20,01%
1 Jahr: 33,14%
3 Jahre: 51,90%
5 Jahre: 89,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

498,75 €

-0,65 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.136,27€
20181.214,32€
20191.298,32€
20201.125,49€
20211.598,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M4,51%
6 M15,16%
lfd. Jahr21,41%
1 Jahr42,01%
3 Jahre30,31%
5 Jahre58,24%
10 Jahre235,97%
Entwicklung p.a.
14,32%
Wertentwicklung seit Auflage
398,75%

Der Fonds investiert in Aktien von großen, mittelgroßen und kleinen unterbewertete Unternehmen aus den USA. Die langfristigen Fundamentaldaten von Unternehmen und die kurzfristige Geschäftsdynamik von Unternehmen werden gründlich analysiert, um Aktien für Anlagen auszuwählen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson3,08%
Bank of America Corp2,40%
Medtronic PLC2,13%
JPMorgan Chase & Co2,09%
Pfizer Inc1,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,51%21,93%18,41%16,54%
Sharpe Ratio2,800,470,600,80
Tracking Error7,66%7,12%6,28%5,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,181,191,17
Treynor Ratio38,798,709,3511,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Johnson & Johnson3,08%
Bank of America Corp2,40%
Medtronic PLC2,13%
JPMorgan Chase & Co2,09%
Pfizer Inc1,51%
Citigroup Inc1,48%
UnitedHealth Group Inc1,37%
American International Group Inc1,34%
Goldman Sachs Group Inc/The1,34%
AbbVie Inc1,33%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

USA94,30%
Schweiz1,80%
Großbritannien0,70%
Irland0,60%
Italien0,60%
Niederlande0,60%
China0,60%
Kanada0,30%
Mexiko0,30%
Brasilien0,20%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Finanzen24,20%
Gesundheit / Healthcare23,40%
Industrie / Investitionsgüter15,50%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Informationstechnologie10,40%
Energie5,80%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Grundstoffe4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,00%
Divers0,10%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Duilio R. Ramallo
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.598,76 Mio. EUR

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