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Basisdaten

WKN: A0YFGY
ISIN: LU0434928536
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 6,68%
3 Jahre: 32,54%
5 Jahre: 50,04%

lfd. Jahr: -10,88%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 37,82%
5 Jahre: 70,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

538,21 €

0,56 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.040,56€
20191.132,06€
20201.008,45€
20211.426,64€
20221.521,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,62%
3 M-3,48%
6 M-2,86%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr6,68%
3 Jahre32,54%
5 Jahre50,04%
10 Jahre223,00%
Entwicklung p.a.
13,84%
Wertentwicklung seit Auflage
438,21%

Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson3,44%
Bank of America Corp2,12%
MCKESSON CORP2,09%
AbbVie Inc2,05%
Pfizer Inc1,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%19,14%17,91%15,93%
Sharpe Ratio1,890,780,550,84
Tracking Error9,51%8,35%7,14%6,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,401,061,091,11
Treynor Ratio36,2514,209,1112,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

Johnson & Johnson3,44%
Bank of America Corp2,12%
MCKESSON CORP2,09%
AbbVie Inc2,05%
Pfizer Inc1,93%
Medtronic PLC1,83%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC1,80%
UnitedHealth Group Inc1,78%
American International Group Inc1,68%
JPMorgan Chase & Co1,64%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

USA94,60%
Schweiz1,80%
Großbritannien1,30%
Frankreich0,60%
Irland0,50%
Israel0,50%
Niederlande0,30%
Italien0,20%
Kanada0,20%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Gesundheit / Healthcare25,90%
Finanzen22,40%
Informationstechnologie14,60%
Industrie / Investitionsgüter14,00%
Konsumgüter zyklisch8,80%
Energie7,20%
Grundstoffe3,10%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,10%

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5177KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Duilio R. Ramallo
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.597,23 Mio. EUR

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