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Basisdaten

WKN: A0YFGY
ISIN: LU0434928536
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,87%
1 Jahr: 17,51%
3 Jahre: 31,57%
5 Jahre: 65,23%

lfd. Jahr: 11,60%
1 Jahr: 23,96%
3 Jahre: 33,31%
5 Jahre: 78,86%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

645,83 €

-0,04 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020901,37€
20211.255,90€
20221.401,68€
20231.422,54€
20241.671,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M2,46%
6 M14,08%
lfd. Jahr7,87%
1 Jahr17,51%
3 Jahre31,57%
5 Jahre65,23%
10 Jahre187,53%
Entwicklung p.a.
13,37%
Wertentwicklung seit Auflage
545,83%

Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,19%
JPMorgan Chase & Co2,14%
Alphabet Inc (Class A)1,99%
AbbVie Inc1,97%
CRH PLC1,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,82%13,77%18,15%16,94%
Sharpe Ratio1,270,610,510,65
Tracking Error4,77%7,95%7,78%6,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,811,021,08
Treynor Ratio15,9610,349,1210,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Johnson & Johnson2,19%
JPMorgan Chase & Co2,14%
Alphabet Inc (Class A)1,99%
AbbVie Inc1,97%
CRH PLC1,92%
Booking Holdings Inc1,81%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1,77%
American International Group Inc1,75%
Bank of America Corp1,75%
CORPAY INC1,74%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA92,80%
Israel2,40%
Irland1,90%
Frankreich1,40%
Großbritannien1,30%
Niederlande0,20%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Finanzen25,10%
Gesundheit / Healthcare22,00%
Industrie / Investitionsgüter15,40%
Informationstechnologie14,40%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Energie4,80%
Grundstoffe2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Duilio R. Ramallo
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.078,92 Mio. EUR

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