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Basisdaten

WKN: A0YEMF
ISIN: LU0449515922
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,11%
1 Jahr: -22,48%
3 Jahre: 8,87%
5 Jahre: 16,35%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

13,37 $

-0,10 $ / -0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.044,38€
20191.068,75€
20201.092,54€
20211.502,75€
20221.164,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,39%
3 M-7,42%
6 M-7,91%
lfd. Jahr-7,60%
1 Jahr-10,61%
3 Jahre19,72%
5 Jahre28,10%
10 Jahre60,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er hält überwiegend eine breite Palette von Aktien von überwiegend größeren, etablierten Unternehmen aus Schwellenländern. Außerdem hält der Fonds Aktien von Unternehmen aus beliebigen Ländern, die überwiegend in Schwellenländern tätig sind. Bis zu einem Drittel des Fonds kann in Anlagen investiert werden, die Zinsen zahlen, wenn die Bedingungen auf den Aktienmärkten ungünstig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Co Ltd7,96%
Samsung Electronics Co Ltd5,58%
Reliance Industries Ltd4,79%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,13%
TENCENT HOLDINGS LTD3,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,11%16,37%15,33%15,00%
Sharpe Ratio-0,340,620,420,41
Tracking Error3,88%5,64%4,80%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,971,031,08
Treynor Ratio-3,2010,456,225,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Taiwan Semiconductor Co Ltd7,96%
Samsung Electronics Co Ltd5,58%
Reliance Industries Ltd4,79%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,13%
TENCENT HOLDINGS LTD3,72%
Saudi Tadawul Group Holding Co3,08%
Hon Hai Precision Industry Co2,80%
MTN Group Ltd2,76%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD2,73%
PLDT INC2,70%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

China31,49%
Taiwan14,96%
Indien12,77%
Südkorea9,78%
Kasse7,12%
Südafrika7,08%
Brasilien3,89%
Saudi-Arabien3,08%
Philippinen2,70%
Indonesien2,68%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie26,96%
Finanzen15,23%
Telekommunikationsdienstleister14,73%
Industrie / Investitionsgüter10,11%
Konsumgüter zyklisch9,13%
Kasse7,12%
Energie4,79%
Grundstoffe4,12%
Versorger3,48%
Gebrauchsgüter2,46%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien92,88%
Geldmarkt/Kasse7,12%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4677KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4972KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Timberlake
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
338,99 Mio. USD

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