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Basisdaten

WKN: A0YEMF
ISIN: LU0449515922
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: -11,58%
3 Jahre: 10,18%
5 Jahre: -6,52%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: -3,66%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 2,24%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

12,19 $

-0,25 $ / -2,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019875,57€
2020844,94€
20211.289,67€
20221.052,87€
2023930,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,88%
3 M-3,31%
6 M-2,95%
lfd. Jahr-0,76%
1 Jahr-12,23%
3 Jahre11,91%
5 Jahre1,67%
10 Jahre36,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Co Ltd8,32%
Samsung Electronics Co Ltd6,10%
TENCENT HOLDINGS LTD6,03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,29%
Reliance Industries Ltd4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,05%15,63%17,17%16,02%
Sharpe Ratio-1,050,130,010,19
Tracking Error4,19%5,41%5,21%4,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,141,051,10
Treynor Ratio-17,801,790,142,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Taiwan Semiconductor Co Ltd8,32%
Samsung Electronics Co Ltd6,10%
TENCENT HOLDINGS LTD6,03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,29%
Reliance Industries Ltd4,39%
Hon Hai Precision Industry Co3,00%
Hyundai Motor Co2,92%
HINDUSTAN UNILEVER LTD2,91%
MTN Group Ltd2,82%
NARI Technology Co Ltd2,53%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

China35,61%
Taiwan16,57%
Indien11,50%
Südkorea10,69%
Südafrika6,57%
Kasse4,96%
Brasilien3,38%
Mexiko3,14%
Indonesien2,42%
Saudi-Arabien1,96%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Informationstechnologie26,95%
Telekommunikationsdienstleister16,20%
Finanzen14,27%
Industrie / Investitionsgüter11,48%
Konsumgüter zyklisch10,14%
Kasse4,96%
Energie4,39%
Gesundheit / Healthcare3,50%
Versorger3,32%
Gebrauchsgüter2,91%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien95,04%
Geldmarkt/Kasse4,96%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7082KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28145KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Timberlake
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
401,62 Mio. USD

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