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Basisdaten

WKN: A0YEMF
ISIN: LU0449515922
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 19,35%
3 Jahre: 12,91%
5 Jahre: 54,87%

lfd. Jahr: -5,13%
1 Jahr: 1,07%
3 Jahre: 1,83%
5 Jahre: 27,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

14,38 $

-0,49 $ / -3,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.097,14€
20171.371,63€
20181.212,82€
20191.295,58€
20201.547,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,09%
3 M3,13%
6 M23,14%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr12,52%
3 Jahre12,58%
5 Jahre48,61%
10 Jahre34,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er hält überwiegend eine breite Palette von Aktien von überwiegend größeren, etablierten Unternehmen aus Schwellenländern. Außerdem hält der Fonds Aktien von Unternehmen aus beliebigen Ländern, die überwiegend in Schwellenländern tätig sind. Bis zu einem Drittel des Fonds kann in Anlagen investiert werden, die Zinsen zahlen, wenn die Bedingungen auf den Aktienmärkten ungünstig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9,73%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG(2330) (RMT) COMMON NTD 10 (BARRA)6,27%
Samsung Electronics Co Ltd6,23%
Tencent Holdings Ltd.4,90%
Reliance Industries Ltd3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,69%17,58%16,09%17,26%
Sharpe Ratio0,420,250,610,17
Tracking Error6,53%4,79%4,35%5,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,021,051,16
Treynor Ratio10,404,409,242,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9,73%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG(2330) (RMT) COMMON NTD 10 (BARRA)6,27%
Samsung Electronics Co Ltd6,23%
Tencent Holdings Ltd.4,90%
Reliance Industries Ltd3,98%
SK Hynix Inc3,47%
WEICHAI POWER CO. LTD (2338) ORDINARY CNY 1.00 CLASS H(HK)3,11%
XINYI SOLAR HOLDINGS CO LTD (968) (HK)2,85%
PING AN INSURANCE CO LTD ORD CNY 1 (2318) (CHINA)2,77%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CLASS H (CHINA)2,49%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

China27,29%
Südkorea12,80%
Taiwan12,04%
Hongkong11,98%
Indien8,25%
Welt5,68%
Kasse5,42%
Russland5,35%
Südafrika4,21%
Brasilien3,78%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Informationstechnologie29,55%
Konsumgüter zyklisch18,27%
Finanzen15,59%
Industrie / Investitionsgüter8,78%
Grundstoffe6,81%
Divers5,40%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Energie3,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,66%
Versorger2,49%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien94,58%
Geldmarkt/Kasse5,42%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Timberlake
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.11.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,63 Mio. USD

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