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Basisdaten
WKN: A0YEMF
ISIN: LU0449515922
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 10. 2020)
14,38 $
-0,49 $ / -3,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.097,14€ |
| 2017 | 1.371,63€ |
| 2018 | 1.212,82€ |
| 2019 | 1.295,58€ |
| 2020 | 1.547,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,09% |
| 3 M | 3,13% |
| 6 M | 23,14% |
| lfd. Jahr | 0,84% |
| 1 Jahr | 12,52% |
| 3 Jahre | 12,58% |
| 5 Jahre | 48,61% |
| 10 Jahre | 34,09% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er hält überwiegend eine breite Palette von Aktien von überwiegend größeren, etablierten Unternehmen aus Schwellenländern. Außerdem hält der Fonds Aktien von Unternehmen aus beliebigen Ländern, die überwiegend in Schwellenländern tätig sind. Bis zu einem Drittel des Fonds kann in Anlagen investiert werden, die Zinsen zahlen, wenn die Bedingungen auf den Aktienmärkten ungünstig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9,73% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG(2330) (RMT) COMMON NTD 10 (BARRA) | 6,27% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,23% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,90% |
| Reliance Industries Ltd | 3,98% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,69% | 17,58% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,25 |
| Tracking Error | 6,53% | 4,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 10,40 | 4,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9,73% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG(2330) (RMT) COMMON NTD 10 (BARRA) | 6,27% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,23% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,90% |
| Reliance Industries Ltd | 3,98% |
| SK Hynix Inc | 3,47% |
| WEICHAI POWER CO. LTD (2338) ORDINARY CNY 1.00 CLASS H(HK) | 3,11% |
| XINYI SOLAR HOLDINGS CO LTD (968) (HK) | 2,85% |
| PING AN INSURANCE CO LTD ORD CNY 1 (2318) (CHINA) | 2,77% |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CLASS H (CHINA) | 2,49% |
Länderverteilung (21. 10. 2020)
| China | 27,29% |
| Südkorea | 12,80% |
| Taiwan | 12,04% |
| Hongkong | 11,98% |
| Indien | 8,25% |
| Welt | 5,68% |
| Kasse | 5,42% |
| Russland | 5,35% |
| Südafrika | 4,21% |
| Brasilien | 3,78% |
Branchenverteilung (21. 10. 2020)
| Informationstechnologie | 29,55% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,27% |
| Finanzen | 15,59% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,78% |
| Grundstoffe | 6,81% |
| Divers | 5,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,00% |
| Energie | 3,98% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,66% |
| Versorger | 2,49% |
Assetverteilung (21. 10. 2020)
| Aktien | 94,58% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,42% |
Währungsverteilung (21. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7265KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 293KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23159KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5565KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,40% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Nick Timberlake |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 11.11.1994 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 251,63 Mio. USD |