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Basisdaten
WKN: A0YEJR
ISIN: LU0465917127
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
155,51 €
-0,75 € / -0,48%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 897,04€ |
| 2023 | 834,81€ |
| 2024 | 927,33€ |
| 2025 | 977,92€ |
| 2026 | 1.218,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 12,01% |
| 3 M | 5,90% |
| 6 M | 9,17% |
| lfd. Jahr | 8,40% |
| 1 Jahr | 24,60% |
| 3 Jahre | 45,95% |
| 5 Jahre | 23,48% |
| 10 Jahre | 64,51% |
| Entwicklung p.a. | 5,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,52% |
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 4,18% |
| APPLE INC | 3,37% |
| ALPHABET INC | 3,30% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,35% |
| Microsoft Corp | 2,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,64% | 11,91% |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,77 |
| Tracking Error | 7,55% | 6,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,71 | 1,57 |
| Treynor Ratio | 11,46 | 5,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| NVIDIA CORP | 4,18% |
| APPLE INC | 3,37% |
| ALPHABET INC | 3,30% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,35% |
| Microsoft Corp | 2,31% |
| Amazon.com Inc | 1,83% |
| TJX COS INC | 1,50% |
| Broadcom Inc | 1,43% |
| Siemens Energy Ag | 1,36% |
| META PLATFORMS INC | 1,04% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Nordamerika | 47,82% |
| Welt | 22,61% |
| Europa | 12,51% |
| Emerging Markets | 7,22% |
| Japan | 6,20% |
| Asien | 3,64% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 26,42% |
| Divers | 20,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,85% |
| Finanzen | 12,91% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 7,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,07% |
| Grundstoffe | 4,48% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,58% |
| Energie | 2,44% |
| Immobilien | 0,96% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Euro | 62,52% |
| US-Dollar | 22,73% |
| Japanischer Yen | 5,11% |
| Divers | 3,41% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,38% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2,35% |
| Hongkong-Dollar | 1,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 252KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Laurent Ramsamy Herr Laurent Clavel |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.02.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 620,19 Mio. EUR |