Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0YEJR
ISIN: LU0465917127
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
149,18 €
0,38 € / 0,25%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.029,89€ |
| 2023 | 876,70€ |
| 2024 | 905,32€ |
| 2025 | 1.021,31€ |
| 2026 | 1.205,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,01% |
| 3 M | 4,70% |
| 6 M | 13,51% |
| lfd. Jahr | 3,99% |
| 1 Jahr | 18,08% |
| 3 Jahre | 37,55% |
| 5 Jahre | 22,07% |
| 10 Jahre | 59,21% |
| Entwicklung p.a. | 5,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 79,89% |
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 4,97% |
| APPLE INC | 4,58% |
| ALPHABET INC | 4,20% |
| Microsoft Corp | 4,10% |
| Amazon.com Inc | 2,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,54% | 9,57% |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,80 |
| Tracking Error | 6,79% | 5,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,39 |
| Treynor Ratio | 9,69 | 5,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| NVIDIA CORP | 4,97% |
| APPLE INC | 4,58% |
| ALPHABET INC | 4,20% |
| Microsoft Corp | 4,10% |
| Amazon.com Inc | 2,71% |
| META PLATFORMS INC | 2,19% |
| Broadcom Inc | 2,11% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,76% |
| Robinhood Markets Inc | 1,37% |
| TJX COS INC | 1,30% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Nordamerika | 58,00% |
| Europa | 14,87% |
| Emerging Markets | 13,09% |
| Asien | 9,06% |
| Japan | 4,98% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 26,75% |
| Divers | 15,00% |
| Finanzen | 14,06% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,73% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,06% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,63% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,10% |
| Grundstoffe | 2,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,63% |
| Immobilien | 1,14% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 107,09% |
| Renten | 13,84% |
| gemischt | 7,88% |
| Geldmarkt/Kasse | -28,81% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
| Euro | 70,15% |
| US-Dollar | 16,59% |
| Japanischer Yen | 4,72% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,48% |
| Divers | 2,38% |
| Hongkong-Dollar | 2,15% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 1,53% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10622KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 116KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10139KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Laurent Ramsamy Herr Laurent Clavel |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.02.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 638,32 Mio. EUR |