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Basisdaten

WKN: A0YCJC
ISIN: IE00B4TG9K96
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,52%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: 10,66%
5 Jahre: 17,48%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: -3,23%
3 Jahre: 6,64%
5 Jahre: 9,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2017)

11,87 €

-0,08 € / -0,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013984,35€
20141.066,98€
20151.042,48€
20161.128,05€
20171.179,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M0,94%
6 M3,80%
lfd. Jahr5,52%
1 Jahr4,58%
3 Jahre10,66%
5 Jahre17,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,80%
Wertentwicklung seit Auflage
56,32%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U S TREASURY NOTE1,90%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)1,20%
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,10%
COLOMBIA GOVT GLBL SR UNSEC1,00%
KBC BANK NV SR SUB1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,82%5,24%5,18%k.A.
Sharpe Ratio1,070,610,68k.A.
Tracking Error3,73%5,78%5,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,370,45k.A.
Treynor Ratio7,328,637,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2017)

U S TREASURY NOTE1,90%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)1,20%
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,10%
COLOMBIA GOVT GLBL SR UNSEC1,00%
KBC BANK NV SR SUB1,00%
LEONARDO-FINMECCANICA SPA REGS EMTN1,00%
PHH CORP SR UNSEC1,00%
ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR NT 144A1,00%
VALEANT PHARMACEUTICALS SR UNSEC REGS1,00%
WIND ACQUISITION FIN SA SR SEC REGS1,00%

Länderverteilung (18. 09. 2017)

USA61,17%
Mexiko4,59%
Indonesien3,37%
Großbritannien3,37%
Deutschland3,37%
Niederlande2,49%
Argentinien2,26%
Türkei2,24%
Australien2,06%
Italien1,96%

Branchenverteilung (18. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2017)

Renten131,00%
gemischt-31,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2017)

US-Dollar100,58%
Mexikanischer Peso0,46%
Indische Rupie0,24%
Euro0,06%
Japanischer Yen0,02%
Kanadische Dollar0,02%
Polnischer Zloty0,02%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Südafrikanischer Rand0,01%
Südkoreanischer Won-0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3416KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Eve Tournier
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
935,89 Mio. EUR

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