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Basisdaten

WKN: A0YCJC
ISIN: IE00B4TG9K96
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: -5,82%
5 Jahre: -8,23%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: 5,54%
3 Jahre: -0,39%
5 Jahre: -4,00%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

9,06 €

-0,22 € / -2,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.032,01€
2022976,07€
2023849,73€
2024867,76€
2025919,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M0,92%
6 M2,45%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr5,94%
3 Jahre-5,82%
5 Jahre-8,23%
10 Jahre7,76%
Entwicklung p.a.
2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
51,87%

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR3,90%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR3,20%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR2,70%
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR1,50%
U S TREASURY BOND1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,43%8,74%8,71%6,87%
Sharpe Ratio0,37-0,56-0,340,05
Tracking Error2,60%5,42%5,80%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,321,351,05
Treynor Ratio1,75-3,71-2,190,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR3,90%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR3,20%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR2,70%
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR1,50%
U S TREASURY BOND1,20%
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR1,10%
MUNDYS SPA SR UNSEC0,90%
PEMEX SR UNSEC0,70%
REPUBLIC OF ARGENTINA0,70%
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR0,60%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

USA80,68%
Europa5,81%
Großbritannien4,18%
Deutschland3,61%
Australien2,02%
Mexiko0,92%
Italien0,86%
Frankreich0,78%
Kanada0,74%
Peru0,63%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Divers124,08%
Kasse-24,08%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Renten52,41%
Staatsanleihen35,93%
Emerging Markets Anleihen20,00%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)15,74%
Geldmarkt/Kasse-24,08%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

US-Dollar100,44%
Indische Rupie1,02%
Indonesische Rupiah0,72%
Neue Türkische Lira0,71%
Südafrikanischer Rand0,71%
Polnischer Zloty0,70%
Britisches Pfund Sterling0,40%
Japanischer Yen0,10%
Neuseeland-Dollar0,06%
Euro0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12557KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11521KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
8.611,33 Mio. EUR

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