Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YBKY
ISIN: LU0455734433
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: 9,23%
3 Jahre: 4,68%
5 Jahre: 17,98%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: 9,81%
5 Jahre: 27,96%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

89,93 €

0,16 € / 0,17%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,69€
20211.123,83€
20221.135,12€
20231.077,00€
20241.176,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M5,91%
6 M8,11%
lfd. Jahr2,38%
1 Jahr9,23%
3 Jahre4,68%
5 Jahre17,98%
10 Jahre32,67%
Entwicklung p.a.
4,52%
Wertentwicklung seit Auflage
88,24%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ResMed Inc.3,19%
Visa Inc.3,18%
Bunzl Plc.3,15%
Vontier Corporation3,11%
Salesforce Inc.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%7,54%8,43%7,00%
Sharpe Ratio0,550,040,370,43
Tracking Error3,15%5,70%5,66%5,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,630,660,57
Treynor Ratio4,590,524,785,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

ResMed Inc.3,19%
Visa Inc.3,18%
Bunzl Plc.3,15%
Vontier Corporation3,11%
Salesforce Inc.3,00%
Alphabet Inc.2,84%
Berkshire Hathaway Inc.2,83%
Prosus Nv2,83%
Inditex S.A.2,80%
Unilever Plc.2,80%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA47,60%
Europa22,00%
Welt17,30%
Kasse7,70%
Asien5,40%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Konsumgüter26,30%
Divers17,10%
Finanzen12,00%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Technologie10,60%
Kasse7,70%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien75,10%
Renten17,20%
Geldmarkt/Kasse7,70%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Euro65,00%
US-Dollar21,70%
Divers7,00%
Britisches Pfund Sterling3,20%
Dänische Krone3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 228KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 857KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 304KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Christian Schmitt
Portfolio Management Team
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,76 Mio. EUR

Ähnliche Fonds