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Basisdaten

WKN: A0YBKY
ISIN: LU0455734433
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,78%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 16,61%
5 Jahre: 26,47%

lfd. Jahr: 11,31%
1 Jahr: 19,95%
3 Jahre: 23,50%
5 Jahre: 39,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

92,65 €

0,12 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.060,43€
20181.088,33€
20191.059,60€
20201.110,49€
20211.271,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M2,31%
6 M6,71%
lfd. Jahr7,78%
1 Jahr14,52%
3 Jahre16,61%
5 Jahre26,47%
10 Jahre61,23%
Entwicklung p.a.
5,81%
Wertentwicklung seit Auflage
93,47%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA Gold ETC3,62%
Alphabet Inc.2,95%
Berkshire Hathaway Inc.2,83%
Demant AS2,82%
Blackrock Inc.2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,77%8,90%7,42%6,76%
Sharpe Ratio2,090,620,760,73
Tracking Error3,22%5,75%4,82%5,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,640,650,56
Treynor Ratio17,448,528,698,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

XETRA Gold ETC3,62%
Alphabet Inc.2,95%
Berkshire Hathaway Inc.2,83%
Demant AS2,82%
Blackrock Inc.2,71%
Salesforce.com Inc.2,70%
3M Co.2,69%
ACTIVISION BLIZZARD INC.2,62%
BASF SE2,62%
Inditex S.A.2,61%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Konsumgüter42,05%
Technologie18,71%
Finanzen16,36%
Telekommunikationsdienstleister9,97%
Industrie / Investitionsgüter9,38%
Grundstoffe3,53%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien74,12%
Renten11,93%
Geldmarkt/Kasse9,88%
Commodities4,00%
gemischt0,07%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers90,12%
Kasse9,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 690KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 447KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Christian Schmitt
Portfolio Management Team
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
229,86 Mio. EUR

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