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Basisdaten

WKN: A0YBKY
ISIN: LU0455734433
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 5,44%
3 Jahre: 5,03%
5 Jahre: 6,74%

lfd. Jahr: -4,28%
1 Jahr: 2,56%
3 Jahre: 7,19%
5 Jahre: 9,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2020)

80,74 €

0,62 € / 0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016967,28€
20171.015,69€
20181.049,22€
20191.016,32€
20201.060,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M5,00%
6 M-1,87%
lfd. Jahr-1,84%
1 Jahr5,44%
3 Jahre5,03%
5 Jahre6,74%
10 Jahre57,31%
Entwicklung p.a.
4,99%
Wertentwicklung seit Auflage
68,67%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA Gold ETC4,39%
Alphabet Inc.3,69%
Blackrock Inc.3,52%
Berkshire Hathaway Inc.3,51%
Alibaba ADR3,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,37%8,03%6,95%6,74%
Sharpe Ratio0,370,190,250,68
Tracking Error7,54%5,78%6,89%6,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,600,500,54
Treynor Ratio6,792,563,408,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2020)

XETRA Gold ETC4,39%
Alphabet Inc.3,69%
Blackrock Inc.3,52%
Berkshire Hathaway Inc.3,51%
Alibaba ADR3,31%
iShares Gold ETC3,05%
3M Co.2,74%
Demant AS2,73%
Inditex S.A.2,72%
ROCHE HOLDING AG2,69%

Länderverteilung (04. 08. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 08. 2020)

Konsumgüter46,71%
Finanzen20,35%
Telekommunikationsdienstleister14,94%
Technologie9,12%
Industrie / Investitionsgüter7,27%
Grundstoffe1,60%
Divers0,01%

Assetverteilung (04. 08. 2020)

Aktien61,79%
Renten19,08%
Geldmarkt/Kasse11,51%
Commodities7,43%
gemischt0,19%

Währungsverteilung (04. 08. 2020)

Divers88,49%
Kasse11,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 705KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 405KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 345KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Christian Schmitt
Portfolio Management Team
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
203,79 Mio. EUR

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