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Basisdaten

WKN: A0X9QB
ISIN: LU0441855714
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: -10,10%
3 Jahre: 39,19%
5 Jahre: 21,81%

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: -7,83%
3 Jahre: 43,47%
5 Jahre: 22,90%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

22,34 €

0,45 € / 2,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019995,24€
2020849,66€
20211.395,45€
20221.315,51€
20231.182,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,45%
3 M1,78%
6 Mk.A.
lfd. Jahr1,82%
1 Jahr-10,10%
3 Jahre39,19%
5 Jahre21,81%
10 Jahre91,10%
Entwicklung p.a.
8,65%
Wertentwicklung seit Auflage
207,74%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR6,70%
Tencent5,40%
Alibaba3,90%
Samsung Electronics3,90%
AIA3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,79%17,94%16,53%14,89%
Sharpe Ratio-0,450,300,230,45
Tracking Error4,56%5,24%4,77%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,981,021,03
Treynor Ratio-8,365,463,786,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR6,70%
Tencent5,40%
Alibaba3,90%
Samsung Electronics3,90%
AIA3,60%
BHP2,60%
HDFC2,40%
RELIANCE INDUSTRIES2,40%
JD.com2,30%
Pinduoduo2,30%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

China26,10%
Australien19,70%
Indien12,40%
Südkorea11,90%
Hongkong10,50%
Taiwan8,60%
Singapur4,70%
Indonesien4,20%
Kasse1,50%
Thailand0,40%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Finanzen31,50%
Informationstechnologie17,20%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Grundstoffe7,60%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Energie5,70%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Kasse1,50%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Mark Davids
Herr Oliver Cox
Frau Alice Wong
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.243,20 Mio. EUR

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