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Basisdaten

WKN: A0X9G4
ISIN: LU0441851309
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: -4,68%
5 Jahre: -2,76%

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: 4,59%
5 Jahre: 1,30%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

23,24 $

0,48 $ / 2,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020852,90€
20211.033,49€
2022949,13€
2023997,46€
2024985,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,41%
3 M-0,64%
6 M5,62%
lfd. Jahr2,86%
1 Jahr0,94%
3 Jahre6,05%
5 Jahre2,95%
10 Jahre50,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
210,11%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS9,20%
Bank Central Asia7,90%
United Overseas Bank5,70%
Bank Rakyat Indonesia5,20%
OCBC Bank3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,37%10,74%16,19%14,28%
Sharpe Ratio-0,560,050,050,27
Tracking Error4,37%3,97%4,69%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,890,930,95
Treynor Ratio-6,720,640,874,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

DBS9,20%
Bank Central Asia7,90%
United Overseas Bank5,70%
Bank Rakyat Indonesia5,20%
OCBC Bank3,60%
Bank Mandiri3,50%
SEA3,30%
SingTel3,10%
Telkom Indonesia Persero2,80%
CIMB2,70%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Singapur38,10%
Indonesien21,80%
Thailand17,70%
Malaysia11,00%
Philippinen8,40%
Vietnam2,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Finanzen46,60%
Telekommunikationsdienstleister11,80%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Immobilien6,70%
Konsumgüter zyklisch6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Energie3,10%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Versorger2,40%
Informationstechnologie2,20%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Pauline Ng
Herr Changqi Ong
Frau Stacey Neo
Herr Desmond Loh
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
739,30 Mio. USD

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