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Basisdaten

WKN: A0X9G4
ISIN: LU0441851309
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 10,79%
5 Jahre: 28,57%

lfd. Jahr: 11,15%
1 Jahr: 28,81%
3 Jahre: 10,32%
5 Jahre: 16,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

24,75 $

-0,44 $ / -1,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.132,57€
20181.156,91€
20191.183,33€
2020995,86€
20211.281,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M3,82%
6 M3,11%
lfd. Jahr9,02%
1 Jahr27,89%
3 Jahre11,30%
5 Jahre23,03%
10 Jahre107,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
201,21%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS7,80%
Bank Central Asia6,50%
OVERSEA-CHINESE BANKING6,00%
Bank Rakyat Indonesia3,90%
SEA3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,02%19,48%15,81%15,22%
Sharpe Ratio1,280,180,280,45
Tracking Error5,97%4,82%4,12%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,260,990,990,99
Treynor Ratio18,393,604,456,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

DBS7,80%
Bank Central Asia6,50%
OVERSEA-CHINESE BANKING6,00%
Bank Rakyat Indonesia3,90%
SEA3,80%
CP All3,40%
Public Bank3,10%
Telkom Indonesia Persero2,70%
Advanced Info Service2,60%
Airports of Thailand2,20%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Singapur29,30%
Thailand25,70%
Indonesien19,40%
Malaysia11,50%
Philippinen8,00%
Vietnam2,90%
Kasse2,80%
Australien0,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Finanzen38,00%
Telekommunikationsdienstleister12,30%
Immobilien9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Grundstoffe6,60%
Industrie / Investitionsgüter6,40%
Energie3,40%
Kasse2,80%
Informationstechnologie2,40%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Pauline Ng
Herr Changqi Ong
Frau Stacey Neo
Herr Desmond Loh
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.189,00 Mio. USD

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