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Basisdaten

WKN: A0X97K
ISIN: DE000A0X97K7
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,97%
1 Jahr: -6,71%
3 Jahre: -13,74%
5 Jahre: -14,32%

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: -4,23%
3 Jahre: -7,31%
5 Jahre: 0,08%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

44,67 €

-0,16 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.011,40€
2020993,26€
20211.018,05€
2022918,37€
2023856,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M0,00%
6 M-1,32%
lfd. Jahr0,97%
1 Jahr-6,71%
3 Jahre-13,74%
5 Jahre-14,32%
10 Jahre-6,78%
Entwicklung p.a.
0,28%
Wertentwicklung seit Auflage
3,72%

Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen investiert werden, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden. Investitionen in Anleihen von Emittenten oder Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Atomenergie oder Agrar-Gentechnologie erwirtschaften, dürfen für den Fonds nicht getätigt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Getlink Se1,90%
Junta de Galicia1,70%
A2A S.p.A.1,60%
ABN AMRO Bank N.V.1,60%
Agence Franaise de Développement1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,24%6,45%5,79%4,41%
Sharpe Ratio-0,77-0,70-0,46-0,10
Tracking Error4,44%3,07%2,76%3,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,260,960,67
Treynor Ratio-5,48-3,57-2,80-0,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Getlink Se1,90%
Junta de Galicia1,70%
A2A S.p.A.1,60%
ABN AMRO Bank N.V.1,60%
Agence Franaise de Développement1,60%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)1,60%
International Bank for Reconstruction and Development1,60%
Municipality Finance PLC1,60%
Red Electrica Corporacion S.A.1,60%
European Investment Bank (EIB)1,50%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1179KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 283KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 944KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 582KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christoph Groß
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,01 Mio. EUR

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