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Basisdaten

WKN: A0X97K
ISIN: DE000A0X97K7
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: -2,37%
5 Jahre: -7,62%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 3,34%
5 Jahre: 0,70%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

47,96 €

-0,02 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.004,11€
2022947,15€
2023848,93€
2024880,98€
2025924,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M1,55%
6 M2,46%
lfd. Jahr0,82%
1 Jahr4,96%
3 Jahre-2,37%
5 Jahre-7,62%
10 Jahre-5,04%
Entwicklung p.a.
0,94%
Wertentwicklung seit Auflage
14,97%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen angelegt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutschland, Bundesrepublik3,80%
A2A S.p.A.2,00%
ABN AMRO Bank N.V.2,00%
Adif - Alta Velocidad2,00%
BNP Paribas S.A.2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%7,29%6,40%4,69%
Sharpe Ratio0,01-0,57-0,45-0,22
Tracking Error1,73%2,99%2,62%2,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,301,080,85
Treynor Ratio0,03-3,22-2,68-1,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Deutschland, Bundesrepublik3,80%
A2A S.p.A.2,00%
ABN AMRO Bank N.V.2,00%
Adif - Alta Velocidad2,00%
BNP Paribas S.A.2,00%
Brambles Finance PLC2,00%
Intesa Sanpaolo S.P.A.2,00%
Italien, Republik2,00%
Comunidad Autónoma de Madrid1,90%
Comunidad Autónoma del País Vasco1,90%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Unternehmensanleihen52,00%
Staatsanleihen37,10%
gemischt10,90%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 280KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1007KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 216KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christoph Groß
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,48 Mio. EUR

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