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Basisdaten

WKN: A0X97K
ISIN: DE000A0X97K7
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: 2,13%
5 Jahre: 11,40%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: -3,32%
3 Jahre: 0,51%
5 Jahre: 16,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

52,83 €

0,04 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.062,44€
20151.089,71€
20161.120,57€
20171.120,20€
20181.112,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M0,09%
6 M-0,49%
lfd. Jahr-0,37%
1 Jahr-0,62%
3 Jahre2,13%
5 Jahre11,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,35%
Wertentwicklung seit Auflage
21,29%

Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen investiert werden, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden. Investitionen in Anleihen von Emittenten oder Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Atomenergie oder Agrar-Gentechnologie erwirtschaften, dürfen für den Fonds nicht getätigt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spanien, Königreich6,00%
Belgien, Königreich5,90%
Island, Republik5,90%
Swedish Covered Bond Corp.,The4,40%
Litauen, Republik3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,24%1,93%2,19%k.A.
Sharpe Ratio-0,470,200,85k.A.
Tracking Error2,82%3,01%3,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,320,29k.A.
Treynor Ratio-4,691,226,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Spanien, Königreich6,00%
Belgien, Königreich5,90%
Island, Republik5,90%
Swedish Covered Bond Corp.,The4,40%
Litauen, Republik3,50%
Comunidad Autónoma de Castilla y Léon3,00%
Deutsche kreditbank AG3,00%
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien3,00%
Intesa Sanpaolo S.P.A.3,00%
Nederlandse Waterschapsbank N.V.3,00%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 389KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 244KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christoph Groß
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,15 Mio. EUR