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Basisdaten

WKN: A0X8TE
ISIN: LU0430493212
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 10,08%
5 Jahre: 5,91%

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 1,29%
3 Jahre: 10,75%
5 Jahre: 6,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

9,50 €

-0,11 € / -1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017986,62€
2018961,01€
20191.011,12€
20201.043,41€
20211.057,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M0,53%
6 M1,28%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr1,39%
3 Jahre10,08%
5 Jahre5,91%
10 Jahre28,38%
Entwicklung p.a.
3,03%
Wertentwicklung seit Auflage
42,43%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Government Bond (China) 3,270 19.11.304,00%
China Government Bond (China) 3,030 11.03.263,80%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 15.02.313,60%
Government of France (Frankreich) 0,000 25.03.233,30%
Government of Italy (Italien) 0,950 15.09.272,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,22%3,10%2,85%2,81%
Sharpe Ratio1,021,200,480,97
Tracking Error2,37%2,75%2,68%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,560,540,44
Treynor Ratio4,976,642,566,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

China Government Bond (China) 3,270 19.11.304,00%
China Government Bond (China) 3,030 11.03.263,80%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 15.02.313,60%
Government of France (Frankreich) 0,000 25.03.233,30%
Government of Italy (Italien) 0,950 15.09.272,20%
Government of Germany (Deutschland) 0,000 10.04.262,10%
Government of Italy (Italien) 0,600 15.06.232,00%
Government of Italy (Italien) 0,000 15.04.241,90%
US Treasury (USA) 0,375 31.01.261,80%
UK Treasury (Großbritannien) 4,500 07.09.341,70%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA32,10%
Welt14,60%
Italien10,90%
Deutschland9,20%
China9,00%
Frankreich6,30%
Großbritannien5,50%
Luxemburg5,00%
Japan4,10%
Kanada1,90%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Staatsanleihen35,10%
Renten29,00%
Unternehmensanleihen25,60%
Geldmarkt/Kasse6,30%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)4,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers93,70%
Kasse6,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Herr Roger Hallam
Frau Linda Raggi
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.615,79 Mio. EUR

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