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Basisdaten

WKN: A0RPNH
ISIN: IE00B4R2TH69
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,16%
1 Jahr: -33,26%
3 Jahre: -35,54%
5 Jahre: -30,39%

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: -7,52%
3 Jahre: -14,97%
5 Jahre: -1,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

5,84 $

-1,02 $ / -17,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018887,96€
20191.079,86€
2020836,92€
20211.062,85€
2022709,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-13,38%
3 M-24,63%
6 M-1,62%
lfd. Jahr-8,82%
1 Jahr-23,03%
3 Jahre-29,11%
5 Jahre-23,37%
10 Jahre-27,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-18,32%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in gut geführte Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten und legt mindestens 2/3 des Vermögens in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von den Regierungen lateinamerikanischer Länder ausgegebenen Wertpapieren. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mercadolibre6,60%
BB Seguridade6,30%
Arezzo Industria5,50%
B35,10%
Klabin CDA5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,67%28,58%24,93%21,68%
Sharpe Ratio-0,19-0,11-0,09-0,05
Tracking Error6,42%5,97%6,47%6,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,970,960,97
Treynor Ratio-4,21-3,34-2,26-1,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

Mercadolibre6,60%
BB Seguridade6,30%
Arezzo Industria5,50%
B35,10%
Klabin CDA5,10%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

Brasilien62,90%
Mexiko16,40%
Argentinien8,60%
Chile4,40%
Kasse3,40%
Peru2,90%
Kolumbien1,40%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,80%
Konsumgüter zyklisch20,70%
Finanzen18,80%
Industrie / Investitionsgüter13,90%
Informationstechnologie8,00%
Grundstoffe5,10%
Versorger4,50%
Kasse3,40%
Immobilien2,80%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4429KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8681KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Wojciech Stanislawski
Herr Charles Biderman
Frau Juliette Alves
Frau Abla Bellakhadar
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,15 Mio. EUR

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