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Basisdaten

WKN: A0RPNH
ISIN: IE00B4R2TH69
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,62%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: 4,69%

lfd. Jahr: -3,91%
1 Jahr: 10,83%
3 Jahre: 24,80%
5 Jahre: 19,75%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

8,26 $

1,23 $ / 14,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020679,34€
20211.063,15€
2022864,87€
2023988,79€
20241.077,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,91%
3 M0,03%
6 M7,21%
lfd. Jahr-1,68%
1 Jahr9,41%
3 Jahre11,25%
5 Jahre8,08%
10 Jahre-5,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,74%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in gut geführte Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten und legt mindestens 2/3 des Vermögens in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von den Regierungen lateinamerikanischer Länder ausgegebenen Wertpapieren. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mercadolibre8,20%
Embraer Brasiliera ADR6,20%
Fomento Econom Uts5,90%
Weg S/A5,80%
TERRAFINA PRD5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,49%22,26%25,94%23,10%
Sharpe Ratio0,310,07-0,01-0,02
Tracking Error7,15%6,88%6,59%6,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,000,960,97
Treynor Ratio6,061,67-0,36-0,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Mercadolibre8,20%
Embraer Brasiliera ADR6,20%
Fomento Econom Uts5,90%
Weg S/A5,80%
TERRAFINA PRD5,10%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Brasilien56,30%
Mexiko23,40%
Argentinien12,40%
Peru3,30%
Chile2,20%
USA1,30%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,90%
Industrie / Investitionsgüter21,30%
Finanzen21,30%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Informationstechnologie8,40%
Immobilien5,10%
Versorger3,60%
Grundstoffe3,40%
Kasse1,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10065KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8025KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Nicholas Morse
Frau Abla Bellakhdar
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,00 Mio. EUR

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