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Basisdaten

WKN: A0RPE4
ISIN: LU0431992006
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,80%
1 Jahr: 19,07%
3 Jahre: 17,23%
5 Jahre: 79,16%

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 5,55%
3 Jahre: 7,35%
5 Jahre: 31,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 11. 2020)

361,90 $

-0,69 $ / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.027,40€
20171.521,39€
20181.306,42€
20191.477,24€
20201.785,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,94%
3 M12,19%
6 M28,25%
lfd. Jahr5,64%
1 Jahr10,24%
3 Jahre17,10%
5 Jahre59,51%
10 Jahre74,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
651,56%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba10,10%
Tencent8,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR8,10%
Samsung Electronics6,40%
JD.com2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,51%16,72%14,96%15,03%
Sharpe Ratio0,150,200,580,33
Tracking Error3,91%3,46%3,61%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,991,011,03
Treynor Ratio3,663,348,604,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2020)

Alibaba10,10%
Tencent8,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR8,10%
Samsung Electronics6,40%
JD.com2,80%
HDFC2,20%
Ping An Bank2,20%
Ping An Insurance2,10%
SBERBANK OF RUSSIA2,10%
SK Hynix Semiconductor2,00%

Länderverteilung (25. 11. 2020)

China43,00%
Südkorea15,20%
Taiwan11,40%
Indien8,10%
Russland5,90%
Emerging Markets5,20%
Brasilien3,20%
Mexiko2,30%
Südafrika2,20%
Singapur1,30%

Branchenverteilung (25. 11. 2020)

Informationstechnologie24,40%
Finanzen22,20%
Konsumgüter zyklisch20,20%
Telekommunikationsdienstleister13,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Energie3,90%
Industrie / Investitionsgüter3,50%
Grundstoffe2,90%
Immobilien1,70%
Divers1,00%

Assetverteilung (25. 11. 2020)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (25. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5486KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Richard Titherington
Herr Anuj Arora
Herr Sonal Tanna
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.07.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.129,20 Mio. USD

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