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Basisdaten

WKN: A0RPE4
ISIN: LU0431992006
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,31%
1 Jahr: -32,10%
3 Jahre: -11,04%
5 Jahre: 4,02%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

269,45 $

-0,65 $ / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.110,32€
20191.178,34€
20201.193,57€
20211.543,76€
20221.048,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,69%
3 M-8,35%
6 M-15,64%
lfd. Jahr-16,88%
1 Jahr-21,02%
3 Jahre-1,09%
5 Jahre16,37%
10 Jahre49,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
549,48%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,40%
Samsung Electronics7,30%
Tencent5,50%
HDFC3,00%
Alibaba2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,09%16,71%15,29%14,56%
Sharpe Ratio-1,330,240,320,37
Tracking Error4,67%4,03%3,99%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,021,041,07
Treynor Ratio-12,353,994,715,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,40%
Samsung Electronics7,30%
Tencent5,50%
HDFC3,00%
Alibaba2,90%
Bank Central Asia2,60%
China Construction Bank2,30%
SK Hynix2,30%
Capitec Bank2,20%
Grupo Financiero Banorte2,20%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

China32,50%
Südkorea13,90%
Taiwan12,20%
Indien9,30%
Südafrika6,70%
Brasilien4,60%
Mexiko4,40%
Emerging Markets4,20%
Indonesien3,70%
Thailand3,60%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen32,00%
Informationstechnologie24,20%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Energie5,60%
Grundstoffe4,80%
Industrie / Investitionsgüter3,40%
Kasse3,00%
Gesundheit / Healthcare1,10%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Anuj Arora
Herr Sonal Tanna
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.07.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.019,60 Mio. USD

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