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Basisdaten

WKN: A0RPE3
ISIN: LU0432979960
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,45%
1 Jahr: 20,98%
3 Jahre: 44,96%
5 Jahre: 44,05%

lfd. Jahr: 9,81%
1 Jahr: 10,89%
3 Jahre: 40,59%
5 Jahre: 37,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 12. 2020)

393,42 $

0,17 $ / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016859,48€
20171.000,31€
20181.095,06€
20191.202,02€
20201.448,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,15%
3 M4,00%
6 M3,54%
lfd. Jahr10,14%
1 Jahr10,90%
3 Jahre43,38%
5 Jahre27,20%
10 Jahre334,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
408,78%

Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften (Healthcare-Unternehmen) weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth6,50%
Roche5,00%
Thermo Fisher Scientific4,20%
Amgen4,00%
Johnson & Johnson4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,10%15,43%15,26%15,39%
Sharpe Ratio0,650,680,310,99
Tracking Error5,90%4,51%4,45%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,021,081,12
Treynor Ratio12,3910,274,3613,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2020)

Unitedhealth6,50%
Roche5,00%
Thermo Fisher Scientific4,20%
Amgen4,00%
Johnson & Johnson4,00%
Novartis3,60%
Bristol-Myers Squibb3,30%
AstraZeneca3,10%
ELI LILLY3,00%
Novo Nordisk2,80%

Länderverteilung (02. 12. 2020)

Nordamerika74,40%
Europa15,90%
Kasse4,80%
Großbritannien3,20%
Japan0,90%
Emerging Markets0,70%
Asien0,10%

Branchenverteilung (02. 12. 2020)

Pharmazeutik30,10%
Biotechnologie25,90%
Medizintechnik / -ausrüstung21,80%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen17,40%
Kasse4,80%

Assetverteilung (02. 12. 2020)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (02. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5486KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Anne Marden
Herr Matthew Cohen
Herr Laurence McGrath
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.450,00 Mio. USD

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