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Basisdaten

WKN: A0RNUR
ISIN: LU0428704554
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,17%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: 10,84%
5 Jahre: 57,16%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

51,82 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,65€
20211.457,05€
20221.236,87€
20231.371,57€
20241.614,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M0,13%
6 M8,72%
lfd. Jahr7,17%
1 Jahr17,74%
3 Jahre10,84%
5 Jahre57,16%
10 Jahre235,12%
Entwicklung p.a.
10,45%
Wertentwicklung seit Auflage
417,90%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon Com7,60%
Microsoft7,60%
Applied Materials3,70%
Legrand3,40%
Thermo Fisher Scientific Inc3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,03%17,78%18,30%15,69%
Sharpe Ratio1,030,150,530,82
Tracking Error6,85%7,10%6,23%5,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,301,221,15
Treynor Ratio11,852,087,8611,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Amazon Com7,60%
Microsoft7,60%
Applied Materials3,70%
Legrand3,40%
Thermo Fisher Scientific Inc3,40%
Vestas Wind Systems A/S3,30%
Equifax3,10%
Schneider Electric2,90%
Analog Devices2,80%
Becton Dickinson2,70%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA76,30%
Dänemark5,70%
Kasse4,70%
Schweiz3,80%
Frankreich3,40%
Irland2,20%
Deutschland1,70%
China1,60%
Großbritannien0,70%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Informationstechnologie28,90%
Gesundheit / Healthcare20,50%
Industrie / Investitionsgüter20,20%
Konsumgüter zyklisch11,40%
Immobilien5,10%
Grundstoffe5,00%
Kasse4,70%
Finanzen4,20%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13452KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12414KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Generation Investment Management LLP
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.925,05 Mio. EUR

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