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Basisdaten

WKN: A0RHE2
ISIN: DE000A0RHE28
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: -5,42%
3 Jahre: -26,93%
5 Jahre: 11,88%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -7,92%
3 Jahre: -20,23%
5 Jahre: 10,82%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

223,57 €

0,96 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.164,24€
20211.528,03€
20221.292,17€
20231.180,46€
20241.116,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M3,45%
6 M1,96%
lfd. Jahr-1,76%
1 Jahr-5,42%
3 Jahre-26,93%
5 Jahre11,88%
10 Jahre58,73%
Entwicklung p.a.
7,61%
Wertentwicklung seit Auflage
142,27%

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.4,11%
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.3,84%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.3,67%
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.3,55%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.3,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,08%21,39%23,98%20,58%
Sharpe Ratio-0,51-0,440,080,24
Tracking Error7,23%8,92%8,89%7,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,081,111,12
Treynor Ratio-8,19-8,701,774,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.4,11%
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.3,84%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.3,67%
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.3,55%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.3,45%
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,45%
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.3,39%
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.3,38%
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.3,36%
clearvise AG Inhaber-Aktien o.N.3,35%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter31,56%
Finanzen20,28%
Technologie18,96%
gewerbliche Dienstleistungen6,11%
Divers4,44%
Konsumgüter4,39%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Grundstoffe3,67%
Versorger3,38%
Telekommunikationsdienstleister3,01%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien99,02%
gemischt0,98%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6433KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 301KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1153KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 288KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,90 Mio. EUR

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