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Basisdaten

WKN: A0RHE2
ISIN: DE000A0RHE28
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,62%
1 Jahr: 3,83%
3 Jahre: 43,32%
5 Jahre: 105,35%

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 7,07%
3 Jahre: 30,95%
5 Jahre: 93,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

245,66 €

0,28 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.216,92€
20151.415,66€
20161.509,53€
20171.979,11€
20182.064,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,98%
3 M-3,11%
6 M-7,79%
lfd. Jahr-4,62%
1 Jahr3,83%
3 Jahre43,32%
5 Jahre105,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,54%
Wertentwicklung seit Auflage
158,01%

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Suess Microtec AG3,81%
United Internet AG3,78%
Koenig & Bauer VZ3,76%
Bechtle AG3,48%
SIXT SE3,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,88%13,75%13,28%k.A.
Sharpe Ratio0,421,021,17k.A.
Tracking Error6,55%4,86%4,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,121,08k.A.
Treynor Ratio3,9012,5514,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Suess Microtec AG3,81%
United Internet AG3,78%
Koenig & Bauer VZ3,76%
Bechtle AG3,48%
SIXT SE3,46%
Norma Group SE3,45%
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,42%
Rheinmetall AG VZ3,42%
Freenet AG3,36%
1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.3,31%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Technologie8,25%
Kasse7,86%
Automobile / -zulieferer6,84%
Telekommunikationsdienstleister6,67%
Divers58,03%
Grundstoffe2,87%
Industrie / Investitionsgüter2,86%
Finanzdienstleistungen2,72%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,98%
Haushalt / Körperpflege1,92%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien92,14%
Geldmarkt/Kasse7,86%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2151KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 389KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der M.M.Warburg & CO KGaA
Herr Christoph Gebert
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,70 Mio. EUR